One国内株オープン(年2回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月2日-令和3年8月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月1日 | 2021年8月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,978,763 | 24,727,786 |
| 親投資信託受益証券 | 1,762,086,454 | 1,670,268,516 |
| 未収入金 | 150,500,000 | － |
| 流動資産計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
| 資産の部合計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 2,559,358 |
| 未払受託者報酬 | 425,370 | 428,178 |
| 未払委託者報酬 | 14,416,735 | 14,511,991 |
| その他未払費用 | 13,366 | 13,425 |
| 流動負債計 | 165,283,665 | 17,512,952 |
| 未払収益分配金 | 150,428,194 | － |
| 負債の部合計 | 165,283,665 | 17,512,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,504,281,949 | 1,366,357,852 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 271,999,603 | 311,125,498 |
| （分配準備積立金） | 212,152,241 | 249,369,412 |
| 元本等合計 | 1,776,281,552 | 1,677,483,350 |
| 純資産の部合計 | 1,776,281,552 | 1,677,483,350 |
| 負債・純資産合計 | 1,941,565,217 | 1,694,996,302 |
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