One国内株オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2024年5月28日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/30-2024/02/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年3月1日至 2023年8月29日	自 2023年8月30日至 2024年2月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	294,739,597	304,401,890
営業収益合計	294,739,597	304,401,890
営業費用
支払利息	5,705	2,483
受託者報酬	485,745	509,058
委託者報酬	16,462,820	17,253,298
その他費用	15,229	15,967
営業費用合計	16,969,499	17,780,806
営業利益又は営業損失（△）	277,770,098	286,621,084
経常利益又は経常損失（△）	277,770,098	286,621,084
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	277,770,098	286,621,084
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	8,821,994	8,308,584
中間剰余金又は中間欠損金（△）	569,398,339	666,843,468
剰余金増加額又は欠損金減少額	116,553,025	118,416,766
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	116,553,025	118,416,766
剰余金減少額又は欠損金増加額	25,429,441	157,846,095
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	25,429,441	157,846,095
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	132,424,928	141,438,042