One国内株オープン(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年6月2日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/08/30-2026/03/02)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2025年3月1日至 2025年8月29日	自 2025年8月30日至 2026年3月2日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	60,396	93,027
有価証券売買等損益	406,040,117	691,681,225
営業収益合計	406,100,513	691,774,252
営業費用
受託者報酬	507,321	628,174
委託者報酬	17,194,133	21,289,569
その他費用	15,913	19,734
営業費用合計	17,717,367	21,937,477
営業利益又は営業損失（△）	388,383,146	669,836,775
経常利益又は経常損失（△）	388,383,146	669,836,775
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	388,383,146	669,836,775
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,758,860	23,390,540
中間剰余金又は中間欠損金（△）	894,675,322	1,412,121,823
剰余金増加額又は欠損金減少額	90,286,703	74,867,636
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90,286,703	74,867,636
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,091,335	71,691,425
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,091,335	71,691,425
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	133,890,665	132,175,945