野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーブル7)、野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーベア7)、野村ハイパーブル・ベア7(マネーポートフォリオ7)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,923,007,815 |
| 現先取引勘定 | 10,878,427,000 |
| 流動資産計 | 18,972,683,213 |
| 差入委託証拠金 | 4,171,248,398 |
| 資産の部合計 | 18,972,683,213 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,507,177,466 |
| 未払解約金 | 924,670,857 |
| 未払受託者報酬 | 2,133,475 |
| 未払委託者報酬 | 52,270,148 |
| 未払利息 | 5,838 |
| その他未払費用 | 159,949 |
| 流動負債計 | 2,486,417,733 |
| 負債の部合計 | 2,486,417,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 19,084,760,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,598,494,520 |
| 元本等合計 | 16,486,265,480 |
| 純資産の部合計 | 16,486,265,480 |
| 負債・純資産合計 | 18,972,683,213 |
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