野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーブル7)、野村ハイパーブル・ベア7(日本ハイパーベア7)、野村ハイパーブル・ベア7(マネーポートフォリオ7)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,203,643,002 |
| 派生商品評価勘定 | 500,686,545 |
| 現先取引勘定 | 5,300,000,000 |
| その他未収収益 | 144,546 |
| 差入委託証拠金 | 1,557,893,000 |
| 流動資産計 | 9,562,367,093 |
| 資産の部合計 | 9,562,367,093 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,379,900 |
| 未払解約金 | 542,382,190 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,732 |
| 未払委託者報酬 | 53,795,281 |
| 未払利息 | 551 |
| その他未払費用 | 164,625 |
| 流動負債計 | 600,918,279 |
| 負債の部合計 | 600,918,279 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 6,890,380,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,071,068,814 |
| （分配準備積立金） | 820,703,914 |
| 元本等合計 | 8,961,448,814 |
| 純資産の部合計 | 8,961,448,814 |
| 負債・純資産合計 | 9,562,367,093 |
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