半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月13日-令和3年2月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2020年 2月12日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年 8月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,203,643,002 | 2,258,753,511 |
| 派生商品評価勘定 | 500,686,545 | 158,168,785 |
| 現先取引勘定 | 5,300,000,000 | 5,490,000,000 |
| その他未収収益 | 144,546 | - |
| 差入委託証拠金 | 1,557,893,000 | 2,600,909,600 |
| 流動資産合計 | 9,562,367,093 | 10,507,831,896 |
| 資産合計 | 9,562,367,093 | 10,507,831,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,379,900 | 70,615,530 |
| 未払金 | - | 1,979,890 |
| 未払解約金 | 542,382,190 | 539,852,498 |
| 未払受託者報酬 | 2,195,732 | 2,354,603 |
| 未払委託者報酬 | 53,795,281 | 57,687,711 |
| 未払利息 | 551 | 1,408 |
| その他未払費用 | 164,625 | 176,529 |
| 流動負債合計 | 600,918,279 | 672,668,169 |
| 負債合計 | 600,918,279 | 672,668,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,890,380,000 | 9,106,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,071,068,814 | 728,563,727 |
| (分配準備積立金) | 820,703,914 | 86,941,499 |
| 元本等合計 | 8,961,448,814 | 9,835,163,727 |
| 純資産合計 | 8,961,448,814 | 9,835,163,727 |
| 負債純資産合計 | 9,562,367,093 | 10,507,831,896 |
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