おおさか・かんさいアクティブファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2025年3月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,452,896 | 29,840,149 |
| 株式 | 838,680,300 | 725,712,700 |
| 未収配当金 | 2,136,200 | 1,539,600 |
| 流動資産計 | 868,269,396 | 757,092,449 |
| 資産の部合計 | 868,269,396 | 757,092,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,180,857 | 6,063,206 |
| 未払受託者報酬 | 182,538 | 168,181 |
| 未払委託者報酬 | 6,390,370 | 5,887,817 |
| その他未払費用 | 6,395 | 5,894 |
| 流動負債計 | 7,760,160 | 12,125,098 |
| 負債の部合計 | 7,760,160 | 12,125,098 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 594,729,550 | 516,921,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,779,686 | 228,046,108 |
| （分配準備積立金） | 237,903,498 | 205,992,404 |
| 元本等合計 | 860,509,236 | 744,967,351 |
| 純資産の部合計 | 860,509,236 | 744,967,351 |
| 負債・純資産合計 | 868,269,396 | 757,092,449 |
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