人民元建て中国国債ファンドの貸借対照表

【提出】
2019年12月11日 9:06
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月25日-令和1年9月12日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年9月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン17,976
親投資信託受益証券922,100
流動資産計940,076
資産の部合計940,076
負債の部
流動負債
未払収益分配金9,000
未払受託者報酬211
未払委託者報酬6,001
その他未払費用1
流動負債計15,213
負債の部合計15,213
純資産の部
元本等
元本1,000,000
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-75,137
（分配準備積立金）2,851
元本等合計924,863
純資産の部合計924,863
負債・純資産合計940,076
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月25日-令和1年9月12日)

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