有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月25日-令和1年9月12日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 9月12日) | 924,863 | 933,863 | 9,249 | 9,339 |
| 平成31年 2月末日 | 1,002,376 | ― | 10,024 | ― | |
| 3月末日 | 999,033 | ― | 9,990 | ― | |
| 4月末日 | 988,610 | ― | 9,886 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 954,929 | ― | 9,549 | ― | |
| 6月末日 | 948,602 | ― | 9,486 | ― | |
| 7月末日 | 961,102 | ― | 9,611 | ― | |
| 8月末日 | 916,211 | ― | 9,162 | ― | |
| 9月末日 | 917,883 | ― | 9,179 | ― | |
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