フランス国債7-10年ラダーファンド(為替ヘッジあり)…

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【提出】: 2021/06/16 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

フランス国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,254,120,835
Ⅱ 負債総額	92,257,204
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,161,863,631
Ⅳ 発行済口数	19,573,145,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1323
(10,000口当たり)	(11,323	)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月1日-令和1年9月17日)

開示資料

決算

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