ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2019-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,899,440 |
| 社債券 | 10,728,558,000 |
| 未収入金 | 274,290 |
| 流動資産計 | 10,812,731,730 |
| 資産の部合計 | 10,812,731,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,174,057 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,907 |
| 未払委託者報酬 | 21,907,402 |
| その他未払費用 | 279,085 |
| 流動負債計 | 39,414,451 |
| 負債の部合計 | 39,414,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,760,923,163 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -987,605,884 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 10,773,317,279 |
| 純資産の部合計 | 10,773,317,279 |
| 負債・純資産合計 | 10,812,731,730 |
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