- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/21-2025/12/22)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,219,397 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,707 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,162,690 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,690,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725 | |
| (10,000口当たり) | (9,725 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 408,219,397 | |
| Ⅱ 負債総額 | 56,707 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 408,162,690 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 419,690,046 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9725 | |
| (10,000口当たり) | (9,725 | ) |
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