- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/21-2024/12/20)
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 788,586,031 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,784,056 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,801,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 568,446,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | |
| (10,000口当たり) | (13,683 | ) |
| 2024年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 788,586,031 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,784,056 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,801,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 568,446,353 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3683 | |
| (10,000口当たり) | (13,683 | ) |
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