インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 50,000 |
| 親投資信託受益証券 | 29,058,504 | 105,070,477 |
| 未収入金 | － | 603,704 |
| 流動資産計 | 29,058,504 | 105,724,181 |
| 資産の部合計 | 29,058,504 | 105,724,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,262 | 19,454 |
| 未払委託者報酬 | 96,459 | 571,880 |
| その他未払費用 | 1,716 | 11,630 |
| 流動負債計 | 101,437 | 602,964 |
| 負債の部合計 | 101,437 | 602,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,298,292 | 66,350,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,658,775 | 38,770,297 |
| （分配準備積立金） | 2,810,026 | 30,959,344 |
| 元本等合計 | 28,957,067 | 105,121,217 |
| 純資産の部合計 | 28,957,067 | 105,121,217 |
| 負債・純資産合計 | 29,058,504 | 105,724,181 |
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