インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月14日 | 2024年6月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,289 | 508 |
| コール・ローン | 71,681 | 73,556 |
| 親投資信託受益証券 | 302,318,224 | 456,810,196 |
| 未収入金 | 15,406,411 | 1,982,887 |
| 流動資産計 | 317,797,605 | 458,867,147 |
| 資産の部合計 | 317,797,605 | 458,867,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,400,939 | － |
| 未払受託者報酬 | 47,931 | 65,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,407,342 | 1,916,469 |
| その他未払費用 | 32,756 | 8,623 |
| 流動負債計 | 16,888,968 | 1,990,390 |
| 負債の部合計 | 16,888,968 | 1,990,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,145,866 | 161,692,306 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 163,762,771 | 295,184,451 |
| （分配準備積立金） | 76,067,954 | 71,613,730 |
| 元本等合計 | 300,908,637 | 456,876,757 |
| 純資産の部合計 | 300,908,637 | 456,876,757 |
| 負債・純資産合計 | 317,797,605 | 458,867,147 |
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