インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,924 | － |
| コール・ローン | 3,099,632 | 6,380,060 |
| 親投資信託受益証券 | 647,044,443 | 853,425,083 |
| 未収入金 | 2,991,625 | 3,680,924 |
| 流動資産計 | 653,160,624 | 863,486,067 |
| 資産の部合計 | 653,160,624 | 863,486,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 243,371 | － |
| 未払受託者報酬 | 98,142 | 121,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,880,226 | 3,570,920 |
| その他未払費用 | 24,040 | 16,142 |
| 流動負債計 | 3,245,779 | 3,708,751 |
| 負債の部合計 | 3,245,779 | 3,708,751 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,026,325 | 208,103,527 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 455,888,520 | 651,673,789 |
| （分配準備積立金） | 224,605,091 | 194,033,245 |
| 元本等合計 | 649,914,845 | 859,777,316 |
| 純資産の部合計 | 649,914,845 | 859,777,316 |
| 負債・純資産合計 | 653,160,624 | 863,486,067 |
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