有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/15-2024/12/16)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
イ 主要投資銘柄

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インターナショナル株式マザーファンド	36,097,958	13.4352	484,984,873	13.5301	488,408,981	99.30

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30