剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年 8月29日至 2020年 2月28日
中間純利益又は中間純損失(△)	△145,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△11,679
剰余金増加額又は欠損金減少額	250,894
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	250,894
分配金	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	93,709

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#2 中間注記表（連結）

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	300,000	350,000	350,000
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
3. 剰余金の配当に関する事項

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	204,862,878,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	83,735,229,490

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	141,118,327,922
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	233,897,184,967

注記表

2020/05/28 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	23,685,800,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,635,366,485

注記表

2020/05/28 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	393,306,442,963
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	172,269,818,049

注記表

2020/05/28 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	142,262,529,302
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,324,353,353

注記表

2020/05/28 9:03

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
元本	33,816,518,639
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,160,931,802

注記表

2020/05/28 9:03