純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	531	14,256,696
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	68	207,566
単位型公社債投資信託	53	182,130
合計	652	14,646,392

2023/05/26 9:04

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,898,074	0.99
合計(純資産総額)		1,003,279,181	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本993,381,10799.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,898,0740.99合計(純資産総額)1,003,279,181100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,570,529	0.96
合計(純資産総額)		788,002,053	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本780,431,52499.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,570,5290.96合計(純資産総額)788,002,053100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,286,174	0.96
合計(純資産総額)		343,040,465	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本339,754,29199.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,286,1740.96合計(純資産総額)343,040,465100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,014,843	0.95
合計(純資産総額)		421,685,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本417,670,28199.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,014,8430.95合計(純資産総額)421,685,124100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/05/26 9:04

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/05/26 9:04

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,766第2期計算期間末(2020年 8月28日)9,108,3059,108,30510,87610,876第3期計算期間末(2021年 8月30日)168,155,570168,155,57012,44512,445第4期計算期間末(2022年 8月29日)769,603,219769,603,21912,34012,3402022年 3月末日347,556,330―12,580―4月末日385,410,708―12,234―5月末日471,627,036―12,214―6月末日695,660,108―12,085―7月末日750,584,476―12,295―8月末日764,751,792―12,262―9月末日795,408,209―11,738―10月末日840,090,023―12,087―11月末日873,394,360―12,112―12月末日872,287,936―11,662―2023年 1月末日912,630,562―12,010―2月末日916,893,865―12,014―3月末日1,003,279,181―12,110―

2023/05/26 9:04

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,657第2期計算期間末(2020年 8月28日)10,262,98810,262,98810,80710,807第3期計算期間末(2021年 8月30日)110,076,954110,076,95412,61412,614第4期計算期間末(2022年 8月29日)535,101,335535,101,33512,78012,7802022年 3月末日288,910,159―12,939―4月末日291,976,990―12,573―5月末日351,857,017―12,568―6月末日494,672,508―12,475―7月末日523,666,579―12,673―8月末日531,586,568―12,696―9月末日573,770,811―12,151―10月末日619,726,502―12,600―11月末日638,736,490―12,589―12月末日642,416,373―12,065―2023年 1月末日679,204,002―12,465―2月末日693,787,362―12,527―3月末日788,002,053―12,602―

2023/05/26 9:04

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,546第2期計算期間末(2020年 8月28日)4,942,6354,942,63510,80110,801第3期計算期間末(2021年 8月30日)45,085,57545,085,57512,84412,844第4期計算期間末(2022年 8月29日)181,774,282181,774,28213,24713,2472022年 3月末日97,582,591―13,339―4月末日106,020,912―12,953―5月末日125,886,806―12,960―6月末日169,908,956―12,897―7月末日182,149,979―13,085―8月末日180,544,923―13,158―9月末日201,613,206―12,589―10月末日215,377,506―13,120―11月末日225,822,592―13,081―12月末日231,265,437―12,496―2023年 1月末日250,206,229―12,939―2月末日274,913,743―13,046―3月末日343,040,465―13,109―

2023/05/26 9:04

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,447第2期計算期間末(2020年 8月28日)2,976,1842,976,18410,83610,836第3期計算期間末(2021年 8月30日)37,860,57737,860,57713,12613,126第4期計算期間末(2022年 8月29日)236,061,906236,061,90613,78013,7802022年 3月末日121,277,655―13,799―4月末日120,823,314―13,392―5月末日142,931,141―13,412―6月末日184,990,394―13,381―7月末日206,689,672―13,561―8月末日234,419,571―13,684―9月末日226,490,126―13,090―10月末日241,167,710―13,709―11月末日253,908,751―13,640―12月末日270,157,320―12,987―2023年 1月末日302,894,827―13,478―2月末日352,269,198―13,634―3月末日421,685,124―13,683―

2023/05/26 9:04

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,618,086,751	1.82
合計(純資産総額)		527,459,876,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本517,841,790,17098.18現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,618,086,7511.82合計(純資産総額)527,459,876,921100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/26 9:04

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	18,559,051,881	3.41
合計(純資産総額)		543,727,516,959	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ356,259,366,44965.52イギリス23,260,235,9994.28カナダ18,995,347,3703.49フランス18,551,475,9823.41スイス17,582,176,5443.23ドイツ13,900,782,6552.56オーストラリア11,122,386,9922.05オランダ10,668,367,6281.96アイルランド9,717,826,8041.79スウェーデン5,046,353,3590.93デンマーク4,976,403,5160.92スペイン4,288,249,9210.79香港3,325,223,6580.61イタリア2,921,330,8090.54フィンランド1,963,628,2850.36シンガポール1,837,451,8520.34ジャージー1,633,870,3160.30ベルギー1,378,822,6130.25ケイマン1,100,695,5170.20イスラエル1,083,410,2000.20ノルウェー1,075,994,1650.20バミューダ797,093,9200.15キュラソー727,446,8730.13ニュージーランド450,986,8620.08ルクセンブルク349,420,3990.06ポルトガル299,758,4050.06オーストリア296,274,5090.05リベリア147,917,5260.03パナマ114,449,5990.02マン島102,709,2850.02小計513,975,458,01294.53投資信託受益証券オーストラリア117,643,4720.02香港55,724,7600.01小計173,368,2320.03投資証券アメリカ9,464,358,9701.74オーストラリア620,153,9110.11イギリス239,428,5070.04シンガポール234,383,0530.04フランス210,244,8590.04香港146,170,3320.03カナダ53,638,2050.01ベルギー51,260,9970.01小計11,019,638,8342.03現金・預金・その他の資産(負債控除後)―18,559,051,8813.41合計(純資産総額)543,727,516,959100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/26 9:04

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,891,021,736	4.55
合計(純資産総額)		129,449,957,391	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン22,994,374,51417.76台湾18,309,196,36514.14インド16,039,018,68912.39中国15,233,833,82511.77韓国14,725,663,47811.38ブラジル5,900,865,0184.56サウジアラビア4,856,294,8033.75南アフリカ4,260,196,2203.29メキシコ3,098,602,3692.39タイ2,630,067,3832.03インドネシア2,365,302,4881.83マレーシア1,802,444,6811.39アラブ首長国連邦1,539,625,2191.19香港1,407,818,9221.09カタール1,105,417,6650.85クウェート1,071,977,2380.83フィリピン910,628,6500.70ポーランド794,838,3050.61トルコ768,621,2930.59チリ716,005,5690.55バミューダ655,316,9510.51アメリカ630,598,9140.49ギリシャ475,523,0990.37チェコ249,994,2260.19ハンガリー195,699,7380.15ルクセンブルク131,099,5220.10コロンビア101,553,6240.08エジプト69,033,9420.05オランダ29,861,9340.02シンガポール24,715,3600.02ペルー18,492,2230.01ロシア1310.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計123,112,682,35895.10投資信託受益証券ブラジル223,209,7920.17メキシコ104,155,2710.08小計327,365,0630.25投資証券メキシコ72,274,0020.06南アフリカ46,614,2320.04小計118,888,2340.09現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,891,021,7364.55合計(純資産総額)129,449,957,391100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/26 9:04

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	909,372,763	0.14
合計(純資産総額)		630,510,920,435	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本533,593,815,02084.63地方債証券日本32,204,051,2365.11特殊債券日本35,943,447,4165.70社債券日本26,669,367,0004.23フランス794,579,0000.13スペイン396,288,0000.06小計27,860,234,0004.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―909,372,7630.14合計(純資産総額)630,510,920,435100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,035,217,394	1.55
合計(純資産総額)		66,877,452,977	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ32,639,197,87048.80フランス5,586,436,7018.35イタリア5,072,981,2617.59ドイツ4,312,173,0906.45スペイン3,338,321,2904.99イギリス3,187,909,5834.77中国3,068,919,9424.59カナダ1,353,564,8082.02ベルギー1,246,497,2721.86オーストラリア1,050,798,9911.57オランダ1,016,475,6201.52オーストリア803,157,8591.20メキシコ574,779,5000.86アイルランド427,453,3600.64マレーシア369,008,9110.55フィンランド348,888,4730.52ポーランド313,477,3680.47シンガポール285,478,9920.43イスラエル215,788,8440.32デンマーク215,484,2020.32ニュージーランド145,220,5760.22スウェーデン138,630,3660.21ノルウェー131,590,7040.20小計65,842,235,58398.45現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,035,217,3941.55合計(純資産総額)66,877,452,977100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/26 9:04

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,278,110,182	1.75
合計(純資産総額)		301,018,610,280	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ146,722,108,86448.74フランス25,102,099,3998.34イタリア22,732,332,6487.55ドイツ19,387,144,3356.44スペイン15,012,552,6474.99イギリス14,355,261,6644.77中国13,746,006,5184.57カナダ6,060,616,1612.01ベルギー5,575,628,4611.85オーストラリア4,707,226,6191.56オランダ4,580,385,0681.52オーストリア3,601,202,4511.20メキシコ2,576,253,2490.86アイルランド1,902,077,8410.63マレーシア1,641,006,0840.55フィンランド1,556,082,1450.52ポーランド1,381,136,4430.46シンガポール1,301,079,4910.43イスラエル965,349,1020.32デンマーク964,929,4200.32ニュージーランド664,050,0220.22スウェーデン618,579,2290.21ノルウェー587,392,2370.20小計295,740,500,09898.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,278,110,1821.75合計(純資産総額)301,018,610,280100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/05/26 9:04

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,008,331,661	3.92
合計(純資産総額)		102,286,733,713	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ10,309,269,62710.08ブラジル10,240,098,06910.01メキシコ9,943,441,7149.72マレーシア9,932,941,2329.71インドネシア9,881,042,4839.66中国9,858,358,8419.64南アフリカ9,666,575,1259.45ポーランド7,237,032,5227.08チェコ5,831,428,9585.70コロンビア3,676,666,1493.59ルーマニア3,604,099,1413.52ハンガリー3,126,827,1763.06ペルー2,321,076,0262.27チリ2,260,719,2072.21ドミニカ共和国186,195,2440.18ウルグアイ131,025,1570.13フィリピン71,605,3810.07小計98,278,402,05296.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,008,331,6613.92合計(純資産総額)102,286,733,713100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/05/26 9:04

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	126,302,200
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	303,479,745
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	217,466,520
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	16,475,915,340
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	2,708,834,647
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	100,613,303
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 2月28日現在
負債合計	35,994,786
純資産の部
元本等

注記表

2023/05/26 9:04