有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
投資信託受益証券	外国債券パッシブファンド私募A(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	47,904,502	48,680,554
投資信託受益証券合計		47,904,502	48,680,554
親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	6,710,869	24,100,743
	国内株式インデックス マザーファンド	4,317,173	8,133,122
	外国株式インデックス マザーファンド	12,152,080	48,417,532
	国内債券インデックス マザーファンド	6,888,759	9,748,971
	外国債券インデックス マザーファンド	4,423,606	13,619,840
	新興国債券インデックス マザーファンド	7,071,414	12,452,760
親投資信託受益証券合計		41,563,901	116,472,968
合計			165,153,522

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。