- 有報資料
- 113項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,120,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,708,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,411,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,259,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,770 | 円) |
| (2023年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,686,120,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,708,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,679,411,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,098,259,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,770 | 円) |
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