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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	527,707,794,317	円
Ⅱ 負債総額	10,679,222,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	517,028,571,968	円
Ⅳ 発行済口数	132,221,776,468	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9103	円
(1万口当たり純資産額)	(39,103	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

開示資料

決算

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