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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/30 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 110項目

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額	100,180,587,294	円
Ⅱ 負債総額	234,603,881	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,945,983,413	円
Ⅳ 発行済口数	27,733,134,763	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6038	円
(1万口当たり純資産額)	(36,038	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/29-2025/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/29-2024/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/30-2023/08/28)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月29日-令和2年8月28日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

開示資料

決算

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