有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月20日-令和1年8月28日)

新興国株式インデックス マザーファンド
貸借対照表

	2019年 8月28日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,632,436,475
コール・ローン	17,649,362
株式	49,165,947,914
投資信託受益証券	164,242,848
投資証券	146,331,593
派生商品評価勘定	1,189,991
未収入金	93,459,113
未収配当金	87,902,367
前払金	118,149,575
差入委託証拠金	543,053,009
流動資産合計	52,970,362,247
資産合計	52,970,362,247
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	119,367,530
未払金	819,437,887
未払解約金	3,795,702
未払利息	27
流動負債合計	942,601,146
負債合計	942,601,146
純資産の部
元本等
元本	20,683,262,362
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,344,498,739
元本等合計	52,027,761,101
純資産合計	52,027,761,101
負債純資産合計	52,970,362,247

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	2019年 8月28日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
	(3)投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	(1)先物取引
	株価指数先物取引 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。 当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るものであります。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準	(1)受取配当金
	株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。
	(2)派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替予約取引による為替差損益
	約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		2019年 8月28日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数		20,683,262,362口
2.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	2.5155円
		(1万口当たり純資産額)	(25,155円)

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	2019年 8月28日現在
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスクは、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。 内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。

2.金融商品の時価等に関する事項

	2019年 8月28日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
	(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記) 元本の移動

区分	2019年 8月28日現在
投資信託財産に係る元本の状況
期首	2019年 3月20日
期首元本額	19,306,518,934円
期中追加設定元本額	1,912,238,648円
期中一部解約元本額	535,495,220円
期末元本額	20,683,262,362円
期末元本額の内訳
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,219,760,799円
世界経済インデックスファンド	3,325,406,534円
DC新興国株式インデックス・オープン	4,137,193,330円
DC世界経済インデックスファンド	2,889,348,682円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	219,979,030円
分散投資コア戦略ファンドA	227,660,349円
分散投資コア戦略ファンドS	487,566,863円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	407,550,956円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	447,270,289円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	363,020,666円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	19,066,355円
SMT インデックスバランス・オープン	119,118,139円
SMT 世界経済インデックス・オープン	49,524,669円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	206,645,909円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	30,358,839円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	1,307,507円
グローバル経済コア	494,267,258円
i-SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	15,782,333円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	26,252円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	29,706円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	33,160円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	36,269円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	22,308,468円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	2019年 8月28日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	396,676,346
投資信託受益証券	252,189
投資証券	△4,481,310
合計	392,447,225

(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。

(デリバティブ取引に関する注記)

株式関連

(2019年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	2,907,093,400	-	2,788,943,825	△118,149,575
合計		2,907,093,400	-	2,788,943,825	△118,149,575

(注)1.時価の算定方法

株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

(2019年 8月28日現在)

区分	種類	契約額等(円)		時価 (円)	評価損益 (円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建	295,418,464	-	295,390,500	△27,964
	アメリカドル	290,730,000	-	290,702,500	△27,500
	ユーロ	4,688,464	-	4,688,000	△464
合計		295,418,464	-	295,390,500	△27,964

(注)時価の算定方法

わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。

①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。

②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数 (株)	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	GAZPROM OAO-SPON ADR	493,504	6.67	3,294,632.70
	INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	104,000	0.88	92,040.00
	LUKOIL PJSC-SPON ADR	36,794	76.00	2,796,344.00
	NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	8,617	188.50	1,624,304.50
	ROSNEFT OJSC-GDR	103,060	6.05	623,513.00
	SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	160,402	3.82	613,698.05
	TATNEFT-SPONSORED ADR	24,530	63.58	1,559,617.40
	TRANSPORTADOR GAS SUR-SP B	7,076	7.96	56,324.96
	YPF S.A.-SPONSORED ADR	15,511	8.92	138,358.12
	CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	16,930	14.96	253,272.80
	MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	66,497	23.23	1,544,725.31
	NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	15,509	21.38	331,582.42
	PHOSAGRO OAO-GDR REG S	18,620	12.30	229,026.00
	POLYUS PJSC-REG S-GDR	7,124	56.65	403,574.60
	SEVERSTAL - GDR REG S	25,350	14.17	359,209.50
	SOUTHERN COPPER CORP	5,402	29.82	161,087.64
	51JOB INC-ADR	1,655	65.68	108,700.40
	DP WORLD PLC	21,152	13.62	288,090.24
	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	29,952	20.38	610,421.76
	NIO INC - ADR	53,878	2.91	156,784.98
	HUAZHU GROUP LTD-ADR	10,934	32.51	355,464.34
	NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	13,433	108.42	1,456,405.86
	TAL EDUCATION GROUP- ADR	33,143	35.09	1,162,987.87
	YUM CHINA HOLDINGS INC	33,306	43.18	1,438,153.08
	58.COM INC-ADR	9,450	51.55	487,147.50
	AUTOHOME INC-ADR	5,298	83.77	443,813.46
	BAIDU INC - SPON ADR	24,875	103.84	2,583,020.00
	IQIYI INC-ADR	11,977	17.26	206,723.02
	MOMO INC-SPON ADR	12,997	33.19	431,370.43
	NETEASE INC-ADR	6,498	256.54	1,666,996.92
	SINA CORP	5,725	40.50	231,862.50
	TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	9,073	12.57	114,047.61
	WEIBO CORP-SPON ADR	5,249	40.35	211,797.15
	YY INC-ADR	4,344	54.62	237,269.28
	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	129,785	166.20	21,570,267.00
	BAOZUN INC-SPN ADR	3,508	42.16	147,897.28
	CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR	38,071	31.39	1,195,048.69
	JD.COM INC-ADR	68,369	29.92	2,045,600.48
	PINDUODUO INC-ADR	17,726	30.87	547,201.62
	VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	36,239	7.90	286,288.10
	MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	39,845	12.57	500,851.65
	HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR	3,643	21.31	77,632.33
	BANCO MACRO SA-ADR	4,035	27.05	109,146.75
	BBVA ARGENTINA SA-ADR	4,996	4.44	22,182.24
	COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	147,287	4.50	662,791.50
	CREDICORP LTD	6,431	201.20	1,293,917.20
	GRUPO FINANCIERO GALICIA-ADR	8,771	12.87	112,882.77
	SBERBANK-SPONSORED ADR	233,869	13.18	3,082,393.42
	VTB BANK PJSC -GDR-REG S	205,916	1.13	233,302.82
	NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	2,021	29.66	59,942.86
	SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	54,432	1.13	61,617.02
	GDS HOLDINGS LTD - ADR	4,405	40.51	178,446.55
	GLOBANT SA	3,122	93.70	292,531.40
	MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	39,854	7.84	312,455.36
	TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	6,359	9.48	60,283.32
	PAMPA ENERGIA SA-SPON ADR	5,650	14.45	81,642.50
アメリカドル 小計		2,466,199		59,206,690.26
				(6,259,923,361)
メキシコペソ	CEMEX SAB-SPONS	1,455,661	6.41	9,330,787.01
	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	295,492	44.07	13,022,332.44
	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	14,500	217.63	3,155,635.00
	MEXICHEM SAB DE CV-*	96,852	33.81	3,274,566.12
	ALFA S.A.B.-A	242,900	16.03	3,893,687.00
	GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	37,500	53.80	2,017,500.00
	GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	23,305	280.39	6,534,488.95
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	31,080	178.63	5,551,820.40
	PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	16,980	161.91	2,749,231.80
	ALSEA SAB DE CV	34,300	39.99	1,371,657.00
	GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	209,790	31.67	6,644,049.30
	MEGACABLE HOLDINGS-CPO	31,400	76.94	2,415,916.00
	EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1	10,900	96.95	1,056,755.00
	WALMART DE MEXICO-SER V	468,580	55.47	25,992,132.60
	ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	33,675	102.46	3,450,340.50
	FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	179,140	177.68	31,829,595.20
	GRUMA S.A.B.-B	25,960	180.01	4,673,059.60
	GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	132,400	33.27	4,404,948.00
	KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	181,800	40.01	7,273,818.00
	BANCO SANTANDER MEXICO-B	169,700	25.64	4,351,108.00
	GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	247,600	103.94	25,735,544.00
	GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	252,500	23.50	5,933,750.00
	AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	3,037,840	13.75	41,770,300.00
	INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	37,700	76.75	2,893,475.00
メキシコペソ 小計		7,267,555		219,326,496.92
				(1,160,237,168)
ブラジルレアル	COSAN SA	18,400	47.19	868,296.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS	278,100	26.91	7,483,671.00
	PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	371,740	24.34	9,048,151.60
	ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	75,600	15.58	1,177,848.00
	BRASKEM SA-PREF A	14,800	26.12	386,576.00
	CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	63,000	13.36	841,680.00
	GERDAU SA-PREF	87,000	11.77	1,023,990.00
	SUZANO SA	50,679	28.52	1,445,365.08
	VALE SA	285,178	43.32	12,353,910.96
	EMBRAER SA	69,700	17.55	1,223,235.00
	WEG SA	66,872	21.68	1,449,784.96
	CCR SA	101,100	15.86	1,603,446.00
	LOCALIZA RENT A CAR	59,002	44.70	2,637,389.40
	RUMO SA	97,700	21.72	2,122,044.00
	KROTON EDUCATIONAL SA	138,184	9.76	1,348,675.84
	B2W CIA DIGITAL	23,600	41.33	975,388.00
	B2W CIA DIGITAL-RIGHTS	3,306	2.50	8,265.00
	LOJAS AMERICANAS SA-PREF	63,716	16.95	1,079,986.20
	LOJAS RENNER S.A.	66,407	47.44	3,150,348.08
	MAGAZINE LUIZA SA	56,800	34.21	1,943,128.00
	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	59,600	27.99	1,668,204.00
	ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	41,500	21.69	900,135.00
	CIA BRASILEIRA DE DIS-PREF	14,800	85.89	1,271,172.00
	RAIA DROGASIL SA	21,100	89.30	1,884,230.00
	AMBEV SA	438,500	18.17	7,967,545.00
	BRF SA	52,500	38.01	1,995,525.00
	JBS SA	90,300	27.85	2,514,855.00
	M DIAS BRANCO SA	6,300	33.31	209,853.00
	NATURA COSMETICOS SA	20,700	63.04	1,304,928.00
	NOTRE DAME INTERMED PAR SA	33,600	50.28	1,689,408.00
	HYPERA SA	35,300	30.77	1,086,181.00
	BANCO BRADESCO S.A.	116,362	28.38	3,302,353.56
	BANCO BRADESCO SA-PREF	365,953	32.04	11,725,134.12
	BANCO DO BRASIL S.A.	81,100	44.38	3,599,218.00
	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	442,781	33.53	14,846,446.93
	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	410,067	12.02	4,929,005.34
	B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	190,503	43.00	8,191,629.00
	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	56,300	32.10	1,807,230.00
	IRB BRASIL RESSEGUROS SA	19,100	100.20	1,913,820.00
	PORTO SEGURO SA	7,300	54.27	396,171.00
	BR MALLS PARTICIPACOES SA	57,063	13.65	778,909.95
	MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS	45,400	25.83	1,172,682.00
	CIELO SA	99,269	7.22	716,722.18
	TELEFONICA BRASIL S.A.	48,400	51.65	2,499,860.00
	TIM PARTICIPACOES SA	72,900	11.89	866,781.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	17,700	44.05	779,685.00
	CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	24,100	42.69	1,028,829.00
	CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	65,992	14.46	954,244.32
	CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	26,100	50.80	1,325,880.00
	ENGIE BRASIL SA	16,750	42.97	719,747.50
	EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	13,000	92.39	1,201,070.00
ブラジルレアル 小計		4,981,224		137,418,634.02
				(3,516,542,844)
チリペソ	EMPRESAS COPEC SA	44,730	6,000.00	268,380,000.00
	EMPRESAS CMPC SA	135,965	1,507.00	204,899,255.00
	SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	9,857	16,640.00	164,020,480.00
	LATAM AIRLINES GROUP SA	23,754	5,580.00	132,547,320.00
	S.A.C.I. FALABELLA	70,837	3,978.00	281,789,586.00
	CENCOSUD SA	137,988	1,055.10	145,591,138.80
	CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	9,323	7,950.00	74,117,850.00
	EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	15,212	2,145.00	32,629,740.00
	BANCO DE CHILE	2,335,280	101.86	237,871,620.80
	BANCO DE CREDITO E INVERSION	5,194	43,045.00	223,575,730.00
	BANCO SANTANDER CHILE	6,279,821	50.00	313,991,050.00
	ITAU CORPBANCA	16,749,156	5.33	89,423,743.88
	EMPRESA NACIONAL DE TELECOM	18,552	5,690.00	105,560,880.00
	AGUAS ANDINAS SA-A	286,233	376.32	107,715,202.56
	COLBUN SA	475,888	122.37	58,234,414.56
	ENEL AMERICAS SA	2,867,591	115.50	331,206,760.50
	ENEL CHILE SA	2,561,278	58.73	150,423,856.94
チリペソ 小計		32,026,659		2,921,978,629.04
				(427,777,671)
コロンビアペソ	ECOPETROL SA	488,979	2,655.00	1,298,239,245.00
	CEMENTOS ARGOS SA	32,011	7,700.00	246,484,700.00
	GRUPO ARGOS SA	17,723	17,380.00	308,025,740.00
	BANCOLOMBIA SA	20,302	38,800.00	787,717,600.00
	BANCOLOMBIA SA-PREF	38,278	42,340.00	1,620,690,520.00
	GRUPO AVAL ACCIONES-PF	303,708	1,230.00	373,560,840.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA	20,820	32,600.00	678,732,000.00
	GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF	12,561	30,400.00	381,854,400.00
	INTERCONEXION ELECTRICA SA	50,511	17,500.00	883,942,500.00
コロンビアペソ 小計		984,893		6,579,247,545.00
				(200,667,050)
ユーロ	MOTOR OIL (HELLAS) SA	9,000	21.74	195,660.00
	TITAN CEMENT INTERNATIONAL T	4,358	18.20	79,315.60
	OPAP SA	17,668	9.20	162,545.60
	JUMBO SA	8,599	15.77	135,606.23
	ALPHA BANK AE	129,138	1.48	191,640.79
	EUROBANK ERGASIAS SA	182,882	0.71	130,211.98
	NATIONAL BANK OF GREECE	53,130	2.31	123,155.34
	HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	20,293	11.95	242,501.35
ユーロ 小計		425,068		1,260,636.89
				(147,746,643)
イギリスポンド	POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	26,700	11.51	307,317.00
イギリスポンド 小計		26,700		307,317.00
				(39,911,258)
トルコリラ	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	11,603	130.40	1,513,031.20
	EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	116,755	6.43	750,734.65
	ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	23,811	18.10	430,979.10
	KOC HOLDING AS	62,460	17.42	1,088,053.20
	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	43,168	4.26	183,895.68
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS	9,836	23.06	226,818.16
	TURK HAVA YOLLARI AO	62,191	11.54	717,684.14
	FORD OTOMOTIV SANAYI AS	3,258	59.15	192,710.70
	ARCELIK AS	15,358	16.43	252,331.94
	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	42,824	46.74	2,001,593.76
	ANADOLU EFES BIRACILIK VE	11,230	23.58	264,803.40
	AKBANK T.A.S.	276,321	6.84	1,890,035.64
	TURKIYE GARANTI BANKASI	239,992	8.88	2,131,128.96
	TURKIYE IS BANKASI-C	173,012	5.46	944,645.52
	HACI OMER SABANCI HOLDING	114,378	8.64	988,225.92
	TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	95,096	12.10	1,150,661.60
トルコリラ 小計		1,301,293		14,727,333.57
				(267,153,830)
チェココルナ	KOMERCNI BANKA AS	7,463	817.00	6,097,271.00
	MONETA MONEY BANK AS	68,748	75.95	5,221,410.60
	CEZ AS	13,737	509.00	6,992,133.00
チェココルナ 小計		89,948		18,310,814.60
				(83,131,098)
ハンガリーフォリント	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	32,872	2,876.00	94,539,872.00
	RICHTER GEDEON NYRT	15,178	4,790.00	72,702,620.00
	OTP BANK NYRT	19,549	12,000.00	234,588,000.00
ハンガリーフォリント 小計		67,599		401,830,492.00
				(142,931,106)
ポーランドズロチ	GRUPA LOTOS SA	11,057	83.80	926,576.60
	POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	26,414	88.62	2,340,808.68
	POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	146,497	4.54	665,389.37
	JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S	4,171	28.52	118,956.92
	KGHM POLSKA MIEDZ SA	13,132	75.08	985,950.56
	CCC SA	3,138	126.70	397,584.60
	LPP SA	124	7,220.00	895,280.00
	CD PROJEKT SA	6,704	245.20	1,643,820.80
	CYFROWY POLSAT SA	23,502	28.20	662,756.40
	DINO POLSKA SA	4,430	145.00	642,350.00
	ALIOR BANK SA	8,830	39.98	353,023.40
	BANK MILLENNIUM SA	33,017	7.36	243,005.12
	BANK PEKAO SA	15,510	96.10	1,490,511.00
	M BANK SA	1,663	329.40	547,792.20
	PKO BANK POLSKI SA	76,505	39.17	2,996,700.85
	SANTANDER BANK POLSKA SA	3,615	303.00	1,095,345.00
	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	50,951	37.38	1,904,548.38
	ORANGE POLSKA SA	55,658	5.93	330,330.23
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	63,496	7.60	482,569.60
ポーランドズロチ 小計		548,414		18,723,299.71
				(501,222,733)
香港ドル	CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	650,000	-	-
	CHINA COAL ENERGY CO - H	98,000	3.07	300,860.00
	CHINA OILFIELD SERVICES-H	192,000	9.09	1,745,280.00
	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	2,377,400	4.51	10,722,074.00
	CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	344,000	15.14	5,208,160.00
	CNOOC LTD-R	1,626,000	10.94	17,788,440.00
	PETROCHINA CO LTD-H	1,976,000	3.73	7,370,480.00
	YANZHOU COAL MINING CO-H	142,000	6.43	913,060.00
	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	340,000	2.26	768,400.00
	ANGANG STEEL CO LTD-H	75,400	2.70	203,580.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	110,000	44.15	4,856,500.00
	BBMG CORPORATION - H	131,000	2.18	285,580.00
	CHINA HONGQIAO GROUP LTD	101,500	5.22	529,830.00
	CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	336,000	2.09	702,240.00
	CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	330,000	6.75	2,227,500.00
	CHINA ORIENTAL GROUP CO LTD	144,000	2.90	417,600.00
	CHINA RESOURCES CEMENT	210,000	7.20	1,512,000.00
	CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD	79,600	3.18	253,128.00
	JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	83,000	8.69	721,270.00
	LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	166,000	4.09	678,940.00
	MAANSHAN IRON & STEEL-H	292,000	2.93	855,560.00
	MMG LIMITED	168,000	1.57	263,760.00
	NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	129,000	5.76	743,040.00
	SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM-H	199,000	2.26	449,740.00
	ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	90,500	10.18	921,290.00
	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	729,000	2.88	2,099,520.00
	AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	124,000	4.09	507,160.00
	BOC AVIATION LTD	32,500	66.10	2,148,250.00
	CHINA COMMUICATIONS CONST-H	395,000	6.00	2,370,000.00
	CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	136,000	4.80	652,800.00
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	159,500	26.00	4,147,000.00
	CHINA RAILWAY CONSTRUCTIO-H	191,500	8.41	1,610,515.00
	CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	300,000	5.05	1,515,000.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	170,000	6.84	1,162,800.00
	CITIC LTD	502,000	8.99	4,512,980.00
	CRRC CORP LTD-H	511,050	5.28	2,698,344.00
	FOSUN INTERNATIONAL	288,000	9.57	2,756,160.00
	HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	35,000	14.76	516,600.00
	METALLURGICAL CORP OF CHIN-H	143,000	1.73	247,390.00
	SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP-H	168,000	2.44	409,920.00
	SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD-R	38,000	14.90	566,200.00
	SINOPEC ENGINEERING GROUP-H	71,500	4.94	353,210.00
	SINOTRUK HONG KONG LTD	42,500	11.96	508,300.00
	WEICHAI POWER CO LTD-H	143,800	11.32	1,627,816.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	31,416	9.29	291,854.64
	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	62,300	29.85	1,859,655.00
	CHINA EVERBRIGHT INTL LTD-R	385,074	6.20	2,387,458.80
	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	136,000	22.50	3,060,000.00
	GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	180,000	7.17	1,290,600.00
	AIR CHINA LIMITED-H	118,000	6.88	811,840.00
	BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	108,000	6.76	730,080.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-H	66,000	3.72	245,520.00
	CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	97,547	11.94	1,164,711.18
	CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	176,000	4.57	804,320.00
	COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	86,000	4.55	391,300.00
	COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	146,500	2.77	405,805.00
	COSCO SHIPPING PORTS LTD	104,344	6.57	685,540.08
	JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	68,000	10.40	707,200.00
	SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	127,922	15.16	1,939,297.52
	SINOTRANS LIMITED-H	110,000	2.52	277,200.00
	ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	88,000	6.72	591,360.00
	BAIC MOTOR CORP LTD-H	117,000	4.22	493,740.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	250,000	7.73	1,932,500.00
	BYD CO LTD-H	68,500	37.85	2,592,725.00
CHINA FIRST CAPITAL GROUP LT	250,000	2.38	595,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	266,000	7.23	1,923,180.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	27,200	22.40	609,280.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	471,000	12.10	5,699,100.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	352,750	4.94	1,742,585.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	252,344	7.73	1,950,619.12
NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	92,000	6.26	575,920.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	111,000	64.55	7,165,050.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	194,000	2.67	517,980.00
HAIER ELECTRONICS GROUP CO	116,000	18.60	2,157,600.00
LI NING CO LTD	194,000	22.80	4,423,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	70,000	105.00	7,350,000.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	27,000	11.08	299,160.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	15,000	34.55	518,250.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	1,450,000	1.29	1,870,500.00
CHINA LITERATURE LTD	32,200	24.05	774,410.00
TENCENT HOLDINGS LTD	520,700	326.20	169,852,340.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	593,958	0.71	421,710.18
HENGTEN NETWORKS GROUP LTD	1,656,000	0.13	216,936.00
MEITUAN DIANPING-CLASS B	81,600	75.00	6,120,000.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	42,000	24.05	1,010,100.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD	195,000	7.95	1,550,250.00
CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS	103,000	2.08	214,240.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS	435,000	0.00	0.04
CHINA MENGNIU DAIRY CO	257,000	33.10	8,506,700.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	142,000	43.70	6,205,400.00
DALI FOODS GROUP CO LTD	120,500	5.26	633,830.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	148,000	11.28	1,669,440.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	28,000	51.75	1,449,000.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	80,000	8.89	711,200.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	560,000	5.96	3,337,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	34,000	46.50	1,581,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD	66,500	49.35	3,281,775.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	286,000	7.43	2,124,980.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	244,000	7.54	1,839,760.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	128,400	14.76	1,895,184.00
SINOPHARM GROUP CO-H	99,600	28.25	2,813,700.00
3SBIO INC	119,000	12.80	1,523,200.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	100,000	10.02	1,002,000.00
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	452,000	16.30	7,367,600.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	157,500	8.50	1,338,750.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	166,000	3.80	630,800.00
GENSCRIPT BIOTECH CORP	82,000	17.00	1,394,000.00
LUYE PHARMA GROUP LTD	81,500	6.20	505,300.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	55,500	24.20	1,343,100.00
SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS	321,000	1.36	436,560.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL	579,000	11.00	6,369,000.00
SSY GROUP LTD	114,000	7.43	847,020.00
TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H	37,000	8.90	329,300.00
WUXI APPTEC CO LTD-H	27,600	88.75	2,449,500.00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	44,500	80.40	3,577,800.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,418,000	2.97	7,181,460.00
BANK OF CHINA LTD-H	7,408,200	2.95	21,854,190.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	947,475	5.18	4,907,920.50
CHINA CITIC BANK-H	951,200	3.99	3,795,288.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	8,580,620	5.78	49,595,983.60
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	223,000	3.19	711,370.00
CHINA MERCHANTS BANK-H	354,423	35.65	12,635,179.95
CHINA MINSHENG BANKING-H	551,400	5.07	2,795,598.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	151,000	3.76	567,760.00
IND&COMM BK OF CHINA-H	6,109,515	4.87	29,753,338.05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	730,000	4.56	3,328,800.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	832,000	1.52	1,264,640.00
CHINA DING YI FENG HOLDINGS	80,000	23.08	1,846,400.00
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	62,000	9.11	564,820.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	328,500	3.73	1,225,305.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	927,000	1.12	1,038,240.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	132,000	14.06	1,855,920.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H	199,000	14.14	2,813,860.00
FAR EAST HORIZON LTD	141,000	6.72	947,520.00
GF SECURITIES CO LTD-H	88,600	7.92	701,712.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-H	59,200	11.08	655,936.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	276,800	7.48	2,070,464.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	158,800	11.58	1,838,904.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	710,000	18.28	12,978,800.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	270,800	31.65	8,570,820.00
CHINA REINSURANCE GROUP CO-H	239,000	1.31	313,090.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	141,824	18.40	2,609,561.60
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	67,000	34.10	2,284,700.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	692,000	3.03	2,096,760.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	613,288	8.64	5,298,808.32
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	495,000	90.20	44,649,000.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	10,700	18.70	200,090.00
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	142,000	10.08	1,431,360.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD	69,000	10.38	716,220.00
CHINA EVERGRANDE GROUP	186,000	17.38	3,232,680.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	578,000	4.79	2,768,620.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	381,040	24.60	9,373,584.00
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	243,111	31.75	7,718,774.25
CHINA VANKE CO LTD-H	174,000	27.60	4,802,400.00
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	276,000	4.41	1,217,160.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	770,285	10.10	7,779,878.50
FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD	128,000	6.39	817,920.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	68,800	12.76	877,888.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	156,000	2.75	429,000.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD	89,000	6.30	560,700.00
LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L	94,000	11.48	1,079,120.00
LONGFOR PROPERTIES	178,500	28.10	5,015,850.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD	336,000	2.93	984,480.00
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD	132,500	21.00	2,782,500.00
SHUI ON LAND LTD	209,500	1.66	347,770.00
SINO-OCEAN GROUP HOLDINGS	225,091	2.82	634,756.62
SOHO CHINA LTD	113,000	2.39	270,070.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	211,000	33.20	7,005,200.00
YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD	578,000	1.75	1,011,500.00
YUZHOU PROPERTIES CO	104,086	3.49	363,260.14
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	242,000	7.00	1,694,000.00
KINGSOFT CORP LTD	66,000	13.96	921,360.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	79,000	15.38	1,215,020.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	71,500	34.10	2,438,150.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	85,000	10.00	850,000.00
CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H	236,000	4.91	1,158,760.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD	67,000	18.00	1,206,000.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	69,000	5.92	408,480.00
LEGEND HOLDINGS CORP-H	21,100	17.18	362,498.00
LENOVO GROUP LTD	578,000	5.24	3,028,720.00
MEITU INC	143,000	1.98	283,140.00
SUNNY OPTICAL TECH	61,100	102.80	6,281,080.00
XIAOMI CORP-CLASS B	650,400	8.79	5,717,016.00
ZTE CORP-H	82,908	19.70	1,633,287.60
CHINA MOBILE (HONG KONG) LIMITED-R	557,500	65.40	36,460,500.00
CHINA TELECOM CORP LTD-H	1,356,000	3.52	4,773,120.00
CHINA TOWER CORP LTD-H	3,672,000	1.79	6,572,880.00
CHINA UNICOM (HONG KONG)LTD-R	508,000	7.79	3,957,320.00
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	39,000	36.45	1,421,550.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	408,000	3.96	1,615,680.00
CGN POWER CO LTD-H	1,342,000	2.08	2,791,360.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD	172,200	30.75	5,295,150.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	253,000	4.14	1,047,420.00
CHINA POWER INTERNATIONAL	165,000	1.69	278,850.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	86,000	36.20	3,113,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	175,400	10.18	1,785,572.00
DATANG INTL POWER GENERATION CO.LTD.-H	138,000	1.66	229,080.00
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	75,100	85.20	6,398,520.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	222,000	16.12	3,578,640.00
HUADIAN POWER INTL CORP-H	184,000	3.14	577,760.00
HUANENG POWER INTL INC-H	370,000	4.29	1,587,300.00
HUANENG RENEWABLES CORP-H	306,000	2.08	636,480.00
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	258,000	6.60	1,702,800.00
TOWNGAS CHINA CO LTD	46,000	5.23	240,580.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	45,000	13.24	595,800.00
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	265,000	8.77	2,324,050.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	221,725	4.69	1,039,890.25
香港ドル 小計		82,884,896		805,625,837.94
				(10,859,836,295)
マレーシアリンギット	DIALOG GROUP BHD	413,668	3.47	1,435,427.96
	PETRONAS DAGANGAN BHD	25,100	21.62	542,662.00
	PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	210,100	6.88	1,445,488.00
	PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	144,300	4.78	689,754.00
	GAMUDA BHD	139,200	3.63	505,296.00
	HAP SENG CONSOLIDATED	38,200	9.50	362,900.00
	IJM CORP BHD	198,100	2.30	455,630.00
	SIME DARBY BERHAD	167,246	2.11	352,889.06
	AIRASIA GROUP BHD	64,800	1.78	115,344.00
	MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	53,594	8.50	455,549.00
	MISC BHD	125,040	6.96	870,278.40
	WESTPORTS HOLDINGS BHD	70,000	4.02	281,400.00
	GENTING BHD	205,300	5.92	1,215,376.00
	GENTING MALAYSIA BERHAD	224,100	3.07	687,987.00
	BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD	10,900	20.06	218,654.00
	FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	8,500	35.78	304,130.00
	GENTING PLANTATIONS BHD	14,000	10.20	142,800.00
	IOI CORPORATION BHD	179,640	4.25	763,470.00
	KUALA LUMPUR KEPONG BHD	54,800	23.52	1,288,896.00
	NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	6,900	148.60	1,025,340.00
	PPB GROUP BERHAD	52,680	18.74	987,223.20
	QL RESOURCES BHD	83,200	6.92	575,744.00
	SIME DARBY PLANTATION BHD	247,046	4.81	1,188,291.26
	HARTALEGA HOLDINGS BHD	158,600	5.04	799,344.00
	IHH HEALTHCARE BHD	229,300	5.73	1,313,889.00
	TOP GLOVE CORP BHD	98,400	4.68	460,512.00
	ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD	70,600	2.92	206,152.00
	AMMB HOLDINGS BHD	130,200	3.98	518,196.00
	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	431,570	5.05	2,179,428.50
	HONG LEONG BANK BERHAD	61,292	16.48	1,010,092.16
	HONG LEONG FINANCIAL GROUP	14,933	16.24	242,511.92
	MALAYAN BANKING BHD	359,804	8.55	3,076,324.20
	PUBLIC BANK BERHAD	256,420	20.70	5,307,894.00
	RHB BANK BHD	206,419	5.72	1,180,716.68
	SIME DARBY PROPERTY BHD	167,246	0.79	132,124.34
	SP SETIA BHD	185,105	1.62	299,870.10
	AXIATA GROUP BERHAD	281,687	5.02	1,414,068.74
	DIGI.COM BERHAD	311,700	5.00	1,558,500.00
	MAXIS BHD	267,900	5.47	1,465,413.00
	TELECOM MALAYSIA BHD	70,552	3.95	278,680.40
	PETRONAS GAS BHD	75,500	15.36	1,159,680.00
	TENAGA NATIONAL BHD	294,475	13.60	4,004,860.00
	YTL CORPORATION BERHAD	252,365	0.98	247,317.70
マレーシアリンギット 小計		6,660,482		42,766,104.62
				(1,075,567,531)
タイバーツ	BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	364,800	11.20	4,085,760.00
	IRPC PCL - NVDR	829,500	3.58	2,969,610.00
	PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	124,700	114.50	14,278,150.00
	PTT PCL-NVDR	961,200	40.75	39,168,900.00
	THAI OIL PCL-NVDR	120,100	61.00	7,326,100.00
	INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	206,400	30.50	6,295,200.00
	PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	224,934	51.25	11,527,867.50
	SIAM CEMENT PCL-NVDR	73,400	402.00	29,506,800.00
	AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	428,100	71.00	30,395,100.00
	BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	817,000	11.10	9,068,700.00
	BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	471,100	13.40	6,312,740.00
	MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	323,310	37.75	12,204,952.50
	HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	471,235	17.30	8,152,365.50
	ROBINSON PCL-NVDR	34,800	63.50	2,209,800.00
	BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	102,700	55.25	5,674,175.00
	CP ALL PCL-NVDR	566,800	84.75	48,036,300.00
	CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	340,700	29.75	10,135,825.00
	THAI UNION GROUP PCL-NVDR	240,000	16.70	4,008,000.00
	BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	819,600	23.50	19,260,600.00
	BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	32,800	135.50	4,444,400.00
	BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED	32,700	169.00	5,526,300.00
	KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	126,400	154.00	19,465,600.00
	KASIKORNBANK PCL-NVDR	40,800	154.00	6,283,200.00
	KRUNG THAI BANK - NVDR	247,250	16.60	4,104,350.00
	SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	147,500	122.00	17,995,000.00
	TMB BANK PUBLIC CORP-NVDR	1,336,500	1.48	1,978,020.00
	MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	89,800	52.25	4,692,050.00
	CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	172,500	64.00	11,040,000.00
	LAND & HOUSES PUB - NVDR	537,100	11.10	5,961,810.00
	ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	105,900	229.00	24,251,100.00
	INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	150,800	63.50	9,575,800.00
	TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	66,000	62.00	4,092,000.00
	TRUE CORP PCL-NVDR	961,409	6.15	5,912,665.35
	ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	23,200	331.00	7,679,200.00
	ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	185,500	47.25	8,764,875.00
	GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	52,400	142.00	7,440,800.00
	RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	54,300	72.75	3,950,325.00
タイバーツ 小計		11,883,238		423,774,440.85
				(1,462,021,820)
フィリピンペソ	ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	237,940	50.00	11,897,000.00
	ALLIANCE GLOBAL GROUP INC	590,600	12.26	7,240,756.00
	AYALA CORPORATION	22,370	937.50	20,971,875.00
	DMCI HOLDINGS INC	345,450	8.88	3,067,596.00
	GT CAPITAL HOLDINGS INC	6,858	853.50	5,853,303.00
	JG SUMMIT HOLDINGS INC	230,360	66.45	15,307,422.00
	SM INVESTMENTS CORP	22,805	988.00	22,531,340.00
	INTL CONTAINER TERM SVCS INC	63,240	131.10	8,290,764.00
	JOLLIBEE FOODS CORPORATION	61,010	230.00	14,032,300.00
	UNIVERSAL ROBINA CORP	63,380	168.50	10,679,530.00
	BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	59,845	87.10	5,212,499.50
	BDO UNIBANK INC	173,721	145.50	25,276,405.50
	METROPOLITAN BANK & TRUST	142,732	70.65	10,084,015.80
	SECURITY BANK CORP	30,810	186.20	5,736,822.00
	METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	2,355,700	4.87	11,472,259.00
	AYALA LAND INC	637,000	47.25	30,098,250.00
	MEGAWORLD CORP	638,000	4.81	3,068,780.00
	ROBINSONS LAND CO	93,000	24.45	2,273,850.00
	SM PRIME HOLDINGS INC	887,550	34.65	30,753,607.50
	GLOBE TELECOM INC	1,790	1,880.00	3,365,200.00
	PLDT INC	6,225	1,117.00	6,953,325.00
	ABOITIZ POWER CORP	89,500	35.20	3,150,400.00
	MANILA ELECTRIC COMPANY	29,110	367.40	10,695,014.00
フィリピンペソ 小計		6,788,996		268,012,314.30
				(541,384,874)
インドネシアルピア	ADARO ENERGY PT	1,439,300	1,130.00	1,626,409,000.00
	BUKIT ASAM TBK PT	447,300	2,420.00	1,082,466,000.00
	UNITED TRACTORS TBK PT	128,900	20,700.00	2,668,230,000.00
	BARITO PACIFIC TBK PT	1,370,000	875.00	1,198,750,000.00
	INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	244,200	6,750.00	1,648,350,000.00
	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	190,000	21,150.00	4,018,500,000.00
	PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA PT	86,700	9,475.00	821,482,500.00
	SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	234,600	12,900.00	3,026,340,000.00
	JASA MARGA (PERSERO) TBK PT	123,500	5,525.00	682,337,500.00
	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	1,721,200	6,525.00	11,230,830,000.00
	SURYA CITRA MEDIA PT TBK	533,000	1,210.00	644,930,000.00
	CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	550,200	4,780.00	2,629,956,000.00
	GUDANG GARAM TBK PT	30,800	74,525.00	2,295,370,000.00
	HM SAMPOERNA TBK PT	917,900	2,850.00	2,616,015,000.00
	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	161,000	11,750.00	1,891,750,000.00
	INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	429,100	7,750.00	3,325,525,000.00
	UNILEVER INDONESIA TBK PT	118,600	47,275.00	5,606,815,000.00
	KALBE FARMA TBK PT	2,755,900	1,625.00	4,478,337,500.00
	BANK CENTRAL ASIA PT	915,000	30,025.00	27,472,875,000.00
	BANK MANDIRI	1,818,096	7,025.00	12,772,124,400.00
	BANK NEGARA INDONESIA PT	810,200	7,575.00	6,137,265,000.00
	BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO	669,100	2,100.00	1,405,110,000.00
	PT BANK RAKYAT INDONESIA	4,886,100	4,200.00	20,521,620,000.00
	BUMI SERPONG DAMAI PT	683,400	1,425.00	973,845,000.00
	PAKUWON JATI TBK PT	1,610,400	640.00	1,030,656,000.00
	TELEKOMUNIKASI INDONESIA	4,543,100	4,380.00	19,898,778,000.00
	PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	791,500	2,000.00	1,583,000,000.00
インドネシアルピア 小計		28,209,096		143,287,666,900.00
				(1,060,328,735)
韓国ウォン	GS HOLDINGS CORP	4,227	45,250.00	191,271,750.00
	S-OIL CORPORATION	3,401	89,900.00	305,749,900.00
	SK INNOVATION CO LTD	5,586	156,000.00	871,416,000.00
	HANWHA CHEMICAL CORP	10,706	16,950.00	181,466,700.00
	HYUNDAI STEEL CO	7,242	35,850.00	259,625,700.00
	KOREA ZINC CO LTD	783	428,000.00	335,124,000.00
	KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	1,051	69,500.00	73,044,500.00
	LG CHEM LTD	4,436	323,000.00	1,432,828,000.00
	LG CHEM LTD-PREFERENCE	479	166,500.00	79,753,500.00
	LOTTE CHEMICAL CORPORATION	1,400	219,500.00	307,300,000.00
	OCI COMPANY LTD	1,127	66,200.00	74,607,400.00
	POSCO	7,270	204,500.00	1,486,715,000.00
	POSCO CHEMICAL CO LTD	1,159	50,500.00	58,529,500.00
	CJ CORP	1,230	78,300.00	96,309,000.00
	DAELIM INDUSTRIAL CO LTD	1,753	94,300.00	165,307,900.00
	DAEWOO ENGINEERING & CONSTR	8,270	4,015.00	33,204,050.00
	DOOSAN BOBCAT INC	4,308	35,300.00	152,072,400.00
	GS ENGINEERING & CONSTRUCT	6,760	31,200.00	210,912,000.00
	HANWHA CORPORATION	2,825	23,100.00	65,257,500.00
	HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-E	2,201	34,950.00	76,924,950.00
	HYUNDAI ENGINEERING & CONST	6,380	40,200.00	256,476,000.00
	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL	810	327,000.00	264,870,000.00
	KCC CORP	870	213,000.00	185,310,000.00
	KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	5,176	38,900.00	201,346,400.00
	KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	3,318	105,500.00	350,049,000.00
	LG CORP	8,323	69,700.00	580,113,100.00
	LOTTE CORP	2,370	32,800.00	77,736,000.00
	POSCO INTERNATIONAL CORP	5,988	17,750.00	106,287,000.00
	SAMSUNG C&T CORP	7,702	90,500.00	697,031,000.00
	SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	18,516	15,150.00	280,517,400.00
	SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	37,151	7,210.00	267,858,710.00
	SK HOLDINGS CO LTD	3,879	192,500.00	746,707,500.00
	S-1 CORPORATION	960	98,500.00	94,560,000.00
	CJ LOGISTICS	862	139,500.00	120,249,000.00
	HYUNDAI GLOVIS CO LTD	1,455	158,000.00	229,890,000.00
	KOREAN AIR LINES CO LTD	5,504	21,900.00	120,537,600.00
	STX PAN OCEAN CO LTD	29,736	4,460.00	132,622,560.00
	HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	7,066	27,900.00	197,141,400.00
	HANON SYSTEMS	19,000	11,150.00	211,850,000.00
	HYUNDAI MOBIS	6,414	240,500.00	1,542,567,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO	13,176	125,000.00	1,647,000,000.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	2,892	81,200.00	234,830,400.00
	HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	3,003	72,400.00	217,417,200.00
	KIA MOTORS CORPORATION	25,363	41,800.00	1,060,173,400.00
	FILA KOREA LTD	4,080	57,500.00	234,600,000.00
	HLB INC	2,398	40,800.00	97,838,400.00
	LG ELECTRONICS INC	9,197	59,200.00	544,462,400.00
	WOONGJIN COWAY CO LTD	3,607	79,600.00	287,117,200.00
	KANGWON LAND INC	13,208	27,850.00	367,842,800.00
	CHEIL COMMUNICATIONS INC	5,070	25,700.00	130,299,000.00
	KAKAO CORP	4,122	134,000.00	552,348,000.00
	NAVER CORP	13,191	146,500.00	1,932,481,500.00
	NCSOFT CORPORATION	1,650	531,000.00	876,150,000.00
	NETMARBLE CORP	2,465	92,900.00	228,998,500.00
	PEARL ABYSS CORP	338	179,900.00	60,806,200.00
	CJ ENM CO LTD	830	151,400.00	125,662,000.00
	HOTEL SHILLA CO LTD	3,051	75,500.00	230,350,500.00
	HYUNDAI DEPT STORE CO	1,222	68,700.00	83,951,400.00
	LOTTE SHOPPING CO	1,034	132,000.00	136,488,000.00
	SHINSEGAE CO LTD	530	224,500.00	118,985,000.00
	BGF RETAIL CO LTD/NEW	549	200,000.00	109,800,000.00
	EMART	1,661	115,000.00	191,015,000.00
	GS RETAIL CO LTD	1,311	37,200.00	48,769,200.00
	CJ CHEILJEDANG CORP	775	223,000.00	172,825,000.00
KT&G CORP	10,696	101,000.00	1,080,296,000.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	1,993	87,000.00	173,391,000.00
OTTOGI CORPORATION	68	551,000.00	37,468,000.00
AMOREPACIFIC CORP	2,873	122,000.00	350,506,000.00
AMOREPACIFIC CORP-PREF	710	67,500.00	47,925,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	926	1,151,000.00	1,065,826,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	135	701,000.00	94,635,000.00
PACIFIC CORP	2,115	52,400.00	110,826,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	3,731	38,600.00	144,016,600.00
CELLTRION INC	7,739	145,000.00	1,122,155,000.00
CELLTRION PHARM INC	1,112	30,150.00	33,526,800.00
HANMI PHARM CO LTD	481	271,500.00	130,591,500.00
HANMI SCIENCE CO LTD	628	40,100.00	25,182,800.00
HELIXMITH CO LTD	1,641	169,300.00	277,821,300.00
MEDY-TOX INC	326	355,900.00	116,023,400.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	1,563	276,000.00	431,388,000.00
SILLAJEN INC	5,667	12,850.00	72,820,950.00
YUHAN CORPORATION	630	213,500.00	134,505,000.00
BNK FINANCIAL GROUP INC	23,216	6,370.00	147,885,920.00
HANA FINANCIAL GROUP	26,441	31,550.00	834,213,550.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	28,330	11,800.00	334,294,000.00
KB FINANCIAL GROUP INC	38,159	38,650.00	1,474,845,350.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	42,483	39,650.00	1,684,450,950.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC	45,214	11,250.00	508,657,500.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	4,602	69,800.00	321,219,600.00
MERITZ SECURITIES CO LTD	47,904	4,855.00	232,573,920.00
MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD	31,092	7,060.00	219,509,520.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C	11,298	11,850.00	133,881,300.00
SAMSUNG CARD CO	1,899	31,500.00	59,818,500.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	5,776	34,000.00	196,384,000.00
DB INSURANCE CO LTD	4,209	47,250.00	198,875,250.00
HANWHA LIFE INSURANCE	29,897	2,345.00	70,108,465.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	4,318	23,050.00	99,529,900.00
ORANGE LIFE INSURANCE LTD	3,975	25,050.00	99,573,750.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	3,108	225,500.00	700,854,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	7,417	66,400.00	492,488,800.00
SAMSUNG SDS CO LTD	3,121	193,000.00	602,353,000.00
LG DISPLAY CO LTD	24,071	12,600.00	303,294,600.00
LG INNOTEK CO LTD	1,415	97,800.00	138,387,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	5,603	87,200.00	488,581,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	436,138	44,050.00	19,211,878,900.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	73,732	36,400.00	2,683,844,800.00
SAMSUNG SDI CO LTD	5,221	244,500.00	1,276,534,500.00
LG UPLUS CORP	14,194	12,500.00	177,425,000.00
SK TELECOM	1,647	237,000.00	390,339,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP	24,467	25,150.00	615,345,050.00
KOREA GAS CORPORATION	1,432	38,550.00	55,203,600.00
SK HYNIX INC	50,048	73,000.00	3,653,504,000.00
韓国ウォン 小計		1,405,878		65,666,110,195.00
				(5,726,084,809)
新台湾ドル	FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	109,240	95.50	10,432,420.00
	ASIA CEMENT CORP	234,176	41.75	9,776,848.00
	CHINA STEEL	1,120,261	22.85	25,597,963.85
	FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	314,061	85.50	26,852,215.50
	FORMOSA PLASTICS CORP	388,824	90.60	35,227,454.40
	NAN YA PLASTICS CORP	467,752	67.00	31,339,384.00
	TAIWAN CEMENT	469,479	37.65	17,675,884.35
	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	12,000	317.00	3,804,000.00
	FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	348,028	27.75	9,657,777.00
	HIWIN TECHNOLOGIES CORP	21,237	248.50	5,277,394.50
	CHINA AIRLINES LTD	130,203	9.18	1,195,263.54
	EVA AIRWAYS CORP	159,403	13.80	2,199,761.40
	EVERGREEN MARINE	132,968	12.65	1,682,045.20
	TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	177,000	36.95	6,540,150.00
	CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	177,061	43.00	7,613,623.00
	ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	11,937	382.00	4,559,934.00
	FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	36,207	199.00	7,205,193.00
	FORMOSA TAFFETA CO.	40,000	34.20	1,368,000.00
	GIANT MANUFACTURING	25,464	223.00	5,678,472.00
	NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	16,000	267.00	4,272,000.00
	POU CHEN	273,780	37.90	10,376,262.00
	RUENTEX INDUSTRIES LTD	22,108	70.80	1,565,246.40
	TATUNG CO LTD	210,000	17.20	3,612,000.00
	HOTAI MOTOR COMPANY LTD	26,000	420.50	10,933,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	45,544	283.50	12,911,724.00
	STANDARD FOODS CORP	35,756	60.70	2,170,389.20
	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	446,395	75.00	33,479,625.00
	TAIMED BIOLOGICS INC	13,000	144.00	1,872,000.00
	CHANG HWA COMMERCIAL BANK	420,468	20.15	8,472,430.20
	CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	1,256,780	8.96	11,260,748.80
	CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	1,628,237	20.05	32,646,151.85
	E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	978,573	24.90	24,366,467.70
	FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,004,094	21.25	21,336,997.50
	HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	579,945	19.75	11,453,913.75
	MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	902,339	28.00	25,265,492.00
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	1,156,889	11.95	13,824,823.55
	TAISHIN FINANCIAL HOLDING	964,768	13.45	12,976,129.60
	TAIWAN BUSINESS BANK	209,620	12.05	2,525,921.00
	TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	769,621	19.65	15,123,052.65
	THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	306,000	49.65	15,192,900.00
	CHAILEASE HOLDING CO LTD	132,022	121.00	15,974,662.00
	YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	772,153	18.00	13,898,754.00
	CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	731,951	39.75	29,095,052.25
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	177,791	24.05	4,275,873.55
	FUBON FINANCIAL HOLDING CO	649,082	43.50	28,235,067.00
	SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	1,142,638	8.87	10,135,199.06
	HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	42,120	48.40	2,038,608.00
	RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	33,440	41.80	1,397,792.00
	ACER INC	255,803	16.90	4,323,070.70
	ADVANTECH CO LTD	28,402	263.00	7,469,726.00
	ASUSTEK COMPUTER INC	63,092	201.00	12,681,492.00
	AU OPTRONICS CORP	945,090	7.45	7,040,920.50
	CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	57,700	213.50	12,318,950.00
	CHICONY ELECTRONICS CO LTD	28,792	88.20	2,539,454.40
	CHIMEI INNOLUX CORPORATION	775,000	6.64	5,146,000.00
	COMPAL ELECTRONICS	431,760	17.60	7,598,976.00
	DELTA ELECTRONICS INC	186,903	145.50	27,194,386.50
	FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	92,850	63.20	5,868,120.00
	HON HAI PRECISION INDUSTRY	1,196,248	72.20	86,369,105.60
	INVENTEC CO LTD	280,511	21.30	5,974,884.30
	LARGAN PRECISION CO LTD	9,040	3,770.00	34,080,800.00
	LITE-ON TECHNOLOGY CORP	225,452	48.40	10,911,876.80
	MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	60,000	83.60	5,016,000.00
	PEGATRON CORP	159,474	50.40	8,037,489.60
QUANTA COMPUTER INC	242,270	54.90	13,300,623.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	128,100	36.50	4,675,650.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP	27,000	144.00	3,888,000.00
WISTRON CORP	242,695	24.40	5,921,758.00
WPG HOLDINGS LTD	143,692	38.55	5,539,326.60
YAGEO CORPORATION	22,764	203.00	4,621,092.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	21,922	118.00	2,586,796.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	347,315	107.50	37,336,362.50
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	157,000	71.50	11,225,500.00
TAIWAN MOBILE CO LTD	152,200	110.00	16,742,000.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	293,315	69.00	20,238,735.00
GLOBALWAFERS CO LTD	18,000	278.00	5,004,000.00
MEDIATEK INC	138,804	345.50	47,956,782.00
NANYA TECHNOLOGY CORP	103,000	72.40	7,457,200.00
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	53,045	170.50	9,044,172.50
PHISON ELECTRONICS CORP	11,599	283.50	3,288,316.50
POWERTECH TECHNOLOGY INC	123,770	73.60	9,109,472.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	32,944	205.50	6,769,992.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	2,249,389	250.00	562,347,250.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP	977,000	13.05	12,749,850.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	89,000	63.30	5,633,700.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP	32,000	259.00	8,288,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP	204,000	16.90	3,447,600.00
新台湾ドル 小計		29,929,356		1,644,115,497.30
				(5,540,669,225)
インドルピー	BHARAT PETROLEUM CORP LTD	66,120	342.30	22,632,876.00
	COAL INDIA LTD	110,683	191.85	21,234,533.55
	HINDUSTAN PETROLEUM CORP	59,425	259.75	15,435,643.75
	INDIAN OIL CORP LTD	193,765	125.75	24,365,948.75
	OIL & NATURAL GAS CORP LTD	252,709	125.60	31,740,250.40
	PETRONET LNG LTD	49,423	258.50	12,775,845.50
	RELIANCE INDUSTRIES LTD	254,198	1,274.85	324,064,320.30
	AMBUJA CEMENTS LTD	37,185	205.10	7,626,643.50
	ASIAN PAINTS LTD	24,960	1,599.45	39,922,272.00
	GRASIM INDUSTRIES LTD	27,342	723.95	19,794,240.90
	HINDALCO INDUSTRIES LTD	121,357	181.20	21,989,888.40
	JSW STEEL LTD	80,284	213.40	17,132,605.60
	PIDILITE INDUSTRIES LTD	8,108	1,371.85	11,122,959.80
	SHREE CEMENT LTD	901	19,066.80	17,179,186.80
	TATA STEEL LTD	25,839	350.90	9,066,905.10
	ULTRATECH CEMENT LTD	9,271	4,135.70	38,342,074.70
	UNITED PHOSPHORUS LTD	54,204	556.00	30,137,424.00
	VEDANTA LTD	198,772	138.10	27,450,413.20
	ASHOK LEYLAND LIMITED	143,603	66.65	9,571,139.95
	HAVELLS INDIA LTD	23,476	660.45	15,504,724.20
	LARSEN & TOUBRO LTD	44,586	1,356.95	60,500,972.70
	ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	62,526	372.05	23,262,798.30
	CONTAINER CORP OF INDIA LTD	26,455	495.80	13,116,389.00
	INTERGLOBE AVIATION LTD	8,360	1,648.60	13,782,296.00
	BAJAJ AUTO LTD	8,362	2,766.50	23,133,473.00
	BHARAT FORGE LTD	13,392	395.30	5,293,857.60
	BOSCH LTD	431	14,494.20	6,247,000.20
	EICHER MOTORS LTD	1,254	15,995.40	20,058,231.60
	HERO MOTOCORP LTD	7,507	2,614.45	19,626,676.15
	MAHINDRA & MAHINDRA LTD	62,948	554.05	34,876,339.40
	MARUTI SUZUKI INDIA LTD	9,499	6,277.75	59,632,347.25
	MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	76,837	101.75	7,818,164.75
	TATA MOTORS LTD	147,050	120.35	17,697,467.50
	PAGE INDUSTRIES LTD	601	18,231.35	10,957,041.35
	TITAN INDUSTRIES LTD	27,819	1,123.70	31,260,210.30
	ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	49,307	363.75	17,935,421.25
	AVENUE SUPERMARTS LTD	11,026	1,534.10	16,914,986.60
	BRITANNIA INDUSTRIES LTD	5,108	2,685.90	13,719,577.20
	ITC LTD	316,525	245.50	77,706,887.50
	NESTLE INDIA LIMITED	2,395	12,472.35	29,871,278.25
	UNITED SPIRITS LTD	32,483	599.55	19,475,182.65
	DABUR INDIA LTD	58,111	440.15	25,577,556.65
	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	27,936	603.60	16,862,169.60
	HINDUSTAN UNILEVER LTD	59,690	1,861.40	111,106,966.00
	MARICO LTD	42,465	385.90	16,387,243.50
	AUROBINDO PHARMA LTD	20,336	588.35	11,964,685.60
	CIPLA LTD	31,308	465.35	14,569,177.80
	DIVI'S LABORATORIES LTD	9,058	1,593.55	14,434,375.90
	DR. REDDY'S LABORATORIES	10,424	2,540.70	26,484,256.80
	GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD	16,036	374.85	6,011,094.60
	LUPIN LTD	16,340	738.85	12,072,809.00
	PIRAMAL ENTERPRISES LTD	6,701	1,950.00	13,066,950.00
	SUN PHARMACEUTICAL INDUS	82,950	416.75	34,569,412.50
	AXIS BANK LTD	162,301	682.95	110,843,467.95
	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	147,455	2,174.30	320,611,406.50
	ICICI BANK LTD	222,300	418.60	93,054,780.00
	INDIABULLS HOUSING FINANCE L	26,918	471.50	12,691,837.00
	LIC HOUSING FINANCE LTD	27,971	427.60	11,960,399.60
	STATE BANK OF INDIA	167,428	285.70	47,834,179.60
	YES BANK LTD	152,956	64.50	9,865,662.00
	BAJAJ FINANCE LTD	16,731	3,357.75	56,178,515.25
	MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS	27,929	337.10	9,414,865.90
	REC LTD	48,168	145.10	6,989,176.80
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	12,137	1,019.60	12,374,885.20
BAJAJ FINSERV LTD	3,167	7,126.50	22,569,625.50
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	38,897	555.20	21,595,614.40
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	9,128	1,214.70	11,087,781.60
HCL TECHNOLOGIES LTD	45,839	1,093.10	50,106,610.90
INFOSYS LTD	308,929	784.65	242,401,139.85
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	80,692	2,236.50	180,467,658.00
TECH MAHINDRA LTD	48,055	676.35	32,501,999.25
WIPRO LTD	118,712	250.10	29,689,871.20
BHARTI AIRTEL LTD	175,272	348.30	61,047,237.60
BHARTI INFRATEL LTD	35,804	245.05	8,773,770.20
IDEA CELLULAR LTD	467,944	5.30	2,480,103.20
GAIL INDIA LTD	174,768	130.20	22,754,793.60
NTPC LTD	260,019	123.20	32,034,340.80
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	166,781	206.55	34,448,615.55
TATA POWER CO LTD	93,250	55.35	5,161,387.50
インドルピー 小計		6,077,002		2,992,022,917.85
				(4,458,114,147)
パキスタンルピー	OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	73,000	113.97	8,319,810.00
	HABIB BANK LTD	66,500	113.53	7,549,745.00
	MCB BANK LTD	53,300	166.62	8,880,846.00
パキスタンルピー 小計		192,800		24,750,401.00
				(16,830,272)
カタールリアル	QATAR FUEL QSC	25,990	21.60	561,384.00
	MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	302,960	2.71	821,021.60
	INDUSTRIES QATAR	159,480	10.61	1,692,082.80
	COMMERCIAL BANK QSC	203,990	4.56	930,194.40
	MASRAF AL RAYAN	406,540	3.56	1,447,282.40
	QATAR ISLAMIC BANK	114,230	15.50	1,770,565.00
	QATAR NATIONAL BANK	412,820	18.56	7,661,939.20
	QATAR INSURANCE CO	189,640	3.06	580,298.40
	BARWA REAL ESTATE CO	207,490	3.40	705,466.00
	OOREDOO QSC	72,800	6.80	495,040.00
	QATAR ELECTRICITY & WATER CO	37,820	15.28	577,889.60
カタールリアル 小計		2,133,760		17,243,163.40
				(499,017,148)
南アフリカランド	EXXARO RESOURCES LTD	19,638	128.80	2,529,374.40
	ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	5,219	845.60	4,413,186.40
	ANGLOGOLD ASHANTI LTD	38,437	348.08	13,379,150.96
	GOLD FIELDS LTD	64,581	92.14	5,950,493.34
	KUMBA IRON ORE LTD	5,372	374.00	2,009,128.00
	SAPPI LIMITED	49,985	42.70	2,134,359.50
	SASOL LTD	51,446	268.37	13,806,563.02
	BIDVEST GROUP LTD	27,702	173.05	4,793,831.10
	MULTICHOICE GROUP LTD	40,529	128.75	5,218,108.75
	MR PRICE GROUP LTD	21,299	159.53	3,397,829.47
	NASPERS LTD-N SHS	40,026	3,411.40	136,544,696.40
	THE FOSCHINI GROUP LIMITED	24,032	146.10	3,511,075.20
	TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD	47,367	51.60	2,444,137.20
	WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	83,684	51.19	4,283,783.96
	BID CORP LTD	33,071	302.25	9,995,709.75
	CLICKS GROUP LTD	20,499	190.30	3,900,959.70
	PICK N PAY STORES LTD	62,266	55.62	3,463,234.92
	SHOPRITE HOLDINGS LTD	44,792	110.43	4,946,380.56
	SPAR GROUP LIMITED/THE	14,613	167.24	2,443,878.12
	TIGER BRANDS LTD	13,023	205.05	2,670,366.15
	LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDIN	156,543	21.48	3,362,543.64
	NETCARE LTD	99,170	15.34	1,521,267.80
	ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	37,244	72.52	2,700,934.88
	ABSA GROUP LTD	61,049	147.77	9,021,210.73
	CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	3,222	1,080.00	3,479,760.00
	NEDBANK GROUP LTD	38,037	216.75	8,244,519.75
	STANDARD BANK GROUP LTD	109,999	168.68	18,554,631.32
	FIRSTRAND LTD	312,664	57.90	18,103,245.60
	INVESTEC LTD	28,883	77.75	2,245,653.25
	PSG GROUP LTD	18,494	196.84	3,640,358.96
	REINET INVESTMENTS SCA	11,647	250.00	2,911,750.00
	REMGRO LTD	46,153	167.60	7,735,242.80
	RMB HOLDINGS LTD	74,398	69.02	5,134,949.96
	DISCOVERY LIMITED	34,996	105.74	3,700,477.04
	LIBERTY HOLDINGS LTD	6,226	105.50	656,843.00
	MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS LIMITED	68,078	15.71	1,069,505.38
	OLD MUTUAL LTD	407,000	17.60	7,163,200.00
	RAND MERCHANT INVESTMENT HD	40,408	27.83	1,124,554.64
	SANLAM LTD	172,493	71.20	12,281,501.60
	NEPI ROCKCASTLE PLC	30,914	132.00	4,080,648.00
	MTN GROUP LTD	156,559	100.49	15,732,613.91
	TELKOM SA LTD	11,353	77.82	883,490.46
	VODACOM GROUP	58,903	110.24	6,493,466.72
南アフリカランド 小計		2,692,014		371,678,616.34
				(2,560,865,666)
アラブ首長国連邦ディルハム	ABU DHABI COMMERCIAL BANK	269,490	8.35	2,250,241.50
	DUBAI ISLAMIC BANK	128,588	5.10	655,798.80
	FIRST ABU DHABI BANK PJSC	223,903	15.38	3,443,628.14
	ALDAR PROPERTIES PJSC	637,262	2.22	1,414,721.64
	EMAAR DEVELOPMENT PJSC	30,545	4.17	127,372.65
	EMAAR MALLS PJSC	179,643	1.94	348,507.42
	EMAAR PROPERTIES PJSC	300,622	4.95	1,488,078.90
	EMIRATES TELECOM GROUP CO	168,271	16.52	2,779,836.92
アラブ首長国連邦ディルハム 小計		1,938,324		12,508,185.97
				(360,611,001)
香港・オフショア人民元	SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	38,300	8.91	341,253.00
	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	29,440	39.80	1,171,712.00
	BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	38,700	5.95	230,265.00
	INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	145,800	1.51	220,158.00
	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	40,900	6.63	271,167.00
	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	14,980	39.20	587,216.00
	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	23,600	14.05	331,580.00
	ZHONGJIN GOLD CORP-A	34,000	9.87	335,580.00
	AECC AVIATION POWER CO-A	11,400	23.10	263,340.00
	AVIC AIRCRAFT CO LTD-A	17,000	15.60	265,200.00
	CHINA INTL MARINE CONTAIN-A	28,920	10.08	291,513.60
	CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A	101,300	5.92	599,696.00
	CHINA STATE CONSTRUCTION -A	126,000	5.48	690,480.00
	NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	21,900	17.40	381,060.00
	POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	62,300	4.80	299,040.00
	SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	41,900	13.83	579,477.00
	SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	22,600	9.62	217,412.00
	XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	20,111	13.08	263,051.88
	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	10,400	20.90	217,360.00
	AIR CHINA LTD-A	25,900	8.06	208,754.00
	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	40,000	5.15	206,000.00
	COSCO SHIPPING DEVELOPME-A	193,400	2.60	502,840.00
	DAQIN RAILWAY CO LTD -A	61,300	7.65	468,945.00
	GUANGSHEN RAILWAY CO LTD-A	63,300	3.11	196,863.00
	SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	5,319	87.50	465,412.50
	SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	44,400	5.87	260,628.00
	SPRING AIRLINES CO LTD-A	8,300	42.27	350,841.00
	FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	37,300	22.90	854,170.00
	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	13,300	24.84	330,372.00
	SAIC MOTOR CORP LTD-A	42,600	24.96	1,063,296.00
	GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	9,900	55.35	547,965.00
	HLA CORP LTD-A	21,400	8.46	181,044.00
	MIDEA GROUP CO LTD-A	20,600	52.05	1,072,230.00
	QINGDAO HAIER CO LTD-A	26,000	15.67	407,420.00
	CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A	14,800	95.57	1,414,436.00
	CHINA FILM CO LTD-A	17,000	14.58	247,860.00
	FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	48,100	5.18	249,158.00
	ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A	21,060	9.58	201,754.80
	LIAONING CHENG DA CO LTD-A	17,000	14.33	243,610.00
	SUNING.COM CO LTD-A	45,800	10.80	494,640.00
	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	40,500	9.81	397,305.00
	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	7,300	107.79	786,867.00
	HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	10,800	22.55	243,540.00
	INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	17,602	28.65	504,297.30
	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	4,700	106.55	500,785.00
	KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	3,400	1,109.00	3,770,600.00
	LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	4,400	89.25	392,700.00
	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	8,200	78.32	642,224.00
	NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	26,800	18.01	482,668.00
	WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	11,700	132.38	1,548,846.00
	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	13,780	34.01	468,657.80
	HUADONG MEDICINE CO LTD-A	9,720	32.05	311,526.00
	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	21,800	13.86	302,148.00
	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	24,840	12.48	310,003.20
	CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	10,200	30.39	309,978.00
	DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	7,493	32.31	242,098.83
	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	14,160	75.80	1,073,328.00
	SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	7,000	22.86	160,020.00
	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	11,232	28.48	319,887.36
	TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	19,500	17.59	343,005.00
	ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	3,900	102.82	400,998.00
	AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	353,600	3.41	1,205,776.00
	BANK OF BEIJING CO LTD -A	58,000	5.22	302,760.00
	BANK OF JIANGSU CO LTD-A	57,800	6.67	385,526.00
BANK OF NANJING CO LTD -A	50,500	7.77	392,385.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A	24,000	23.11	554,640.00
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	45,500	8.95	407,225.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	124,900	6.95	868,055.00
CHINA MERCHANTS BANK-A	38,900	34.75	1,351,775.00
CHINA MINSHENG BANKING-A	192,200	5.82	1,118,604.00
HUAXIA BANK CO LTD-A	34,200	7.25	247,950.00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	54,100	18.27	988,407.00
PING AN BANK CO LTD-A	52,000	14.31	744,120.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	67,700	11.30	765,010.00
ANXIN TRUST CO LTD-A	31,900	4.68	149,292.00
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	184,500	7.03	1,297,035.00
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	28,200	16.37	461,634.00
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	101,800	11.07	1,126,926.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	43,400	6.66	289,044.00
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	31,700	10.29	326,193.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	110,500	4.97	549,185.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	39,900	87.68	3,498,432.00
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	14,000	27.38	383,320.00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	25,000	20.42	510,500.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	43,900	14.37	630,843.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	12,800	25.79	330,112.00
IFLYTEK CO LTD - A	10,800	33.90	366,120.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	114,600	3.85	441,210.00
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL-A	24,800	31.33	776,984.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	87,632	25.23	2,210,955.36
CHINA UNITED NETWORK-A	349,700	6.04	2,112,188.00
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	87,800	5.56	488,168.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	68,800	19.18	1,319,584.00
HUBEI ENERGY GROUP CO LTD-A	298,300	4.07	1,214,081.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	150,000	5.66	849,000.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	16,300	26.72	435,536.00
香港・オフショア人民元 小計		4,915,089		60,134,858.63
				(886,989,164)
サウジアラビアリアル	RABIGH REFINING AND PETROCHE	23,559	19.96	470,237.64
	ADVANCED PETROCHEMICALS CO	8,913	57.40	511,606.20
	NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	31,928	14.24	454,654.72
	SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	32,283	18.84	608,211.72
	SAUDI ARABIAN FERTILIZER CO	14,573	81.20	1,183,327.60
	SAUDI ARABIAN MINING CO	36,841	47.15	1,737,053.15
	SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	64,930	101.20	6,570,916.00
	SAUDI CEMENT	7,489	65.30	489,031.70
	SAUDI IND INVESTMENT GROUP	21,059	22.80	480,145.20
	SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	66,114	10.96	724,609.44
	YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	19,804	56.00	1,109,024.00
	SAUDI AIRLINES CATERING CO	4,432	89.60	397,107.20
	JARIR MARKETING CO	5,046	163.40	824,516.40
	ALMARAI CO	22,935	51.70	1,185,739.50
	SAVOLA	25,336	31.40	795,550.40
	AL RAJHI BANK	106,695	63.90	6,817,810.50
	ALINMA BANK	62,612	22.68	1,420,040.16
	BANK AL-JAZIRA	35,813	14.20	508,544.60
	BANK ALBILAD	32,374	26.90	870,860.60
	BANQUE SAUDI FRANSI	48,323	37.70	1,821,777.10
	NATIONAL COMMERCIAL BANK	106,300	49.60	5,272,480.00
	RIYAD BANK	106,583	26.00	2,771,158.00
	SAMBA FINANCIAL GROUP	86,380	30.35	2,621,633.00
	SAUDI BRITISH BANK	32,217	33.00	1,063,161.00
	BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	1,609	104.00	167,336.00
	CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	6,613	65.40	432,490.20
	DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	47,092	11.90	560,394.80
	EMAAR ECONOMIC CITY	46,187	10.32	476,649.84
	ETIHAD ETISALAT CO	34,414	26.00	894,764.00
	SAUDI TELECOM CO	35,361	103.80	3,670,471.80
	SAUDI ELECTRICITY CO	74,768	21.60	1,614,988.80
サウジアラビアリアル 小計		1,248,583		48,526,291.27
				(1,370,382,465)
合 計		237,145,066		49,165,947,914
				(49,165,947,914)

(2)株式以外の有価証券

種類	通貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	メキシコペソ	COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	43,300	5,092,946.00
	メキシコペソ 小計		43,300	5,092,946.00
				(26,941,684)
	ブラジルレアル	BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,400	1,385,062.00
		BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	39,900	1,620,339.00
		ENERGISA SA-UNITS	16,500	771,045.00
		KLABIN SA-UNIT	55,100	789,032.00
		SUL AMERICA SA-UNITS	16,562	799,944.60
	ブラジルレアル 小計		153,462	5,365,422.60
				(137,301,164)
投資信託受益証券合計			196,762	164,242,848
				(164,242,848)
投資証券	メキシコペソ	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	8,095,500.00
	メキシコペソ 小計		308,400	8,095,500.00
				(42,825,195)
	南アフリカランド	FORTRESS REIT LTD-A	189,245	3,977,929.90
		GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	295,047	6,759,526.77
		REDEFINE PROPERTIES LTD	547,985	4,285,242.70
	南アフリカランド 小計		1,032,277	15,022,699.37
				(103,506,398)
投資証券合計			1,340,677	146,331,593
				(146,331,593)
合計				310,574,441
				(310,574,441)

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

4.外貨建有価証券の通貨別内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	56銘柄	100.0%	―	―	12.7%
メキシコペソ	株式	24銘柄	94.3%	―	―	2.3%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	2.2%	―	0.1%
	投資証券	1銘柄	―	―	3.5%	0.1%
ブラジルレアル	株式	51銘柄	96.2%	―	―	7.1%
	投資信託受益証券	5銘柄	―	3.8%	―	0.3%
チリペソ	株式	17銘柄	100.0%	―	―	0.9%
コロンビアペソ	株式	9銘柄	100.0%	―	―	0.4%
ユーロ	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.3%
イギリスポンド	株式	1銘柄	100.0%	―	―	0.1%
トルコリラ	株式	16銘柄	100.0%	―	―	0.5%
チェココルナ	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.2%
ハンガリーフォリント	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.3%
ポーランドズロチ	株式	19銘柄	100.0%	―	―	1.0%
香港ドル	株式	207銘柄	100.0%	―	―	21.9%
マレーシアリンギット	株式	43銘柄	100.0%	―	―	2.2%
タイバーツ	株式	37銘柄	100.0%	―	―	3.0%
フィリピンペソ	株式	23銘柄	100.0%	―	―	1.1%
インドネシアルピア	株式	27銘柄	100.0%	―	―	2.1%
韓国ウォン	株式	112銘柄	100.0%	―	―	11.6%
新台湾ドル	株式	87銘柄	100.0%	―	―	11.2%
インドルピー	株式	79銘柄	100.0%	―	―	9.0%
パキスタンルピー	株式	3銘柄	100.0%	―	―	0.0%
カタールリアル	株式	11銘柄	100.0%	―	―	1.0%
南アフリカランド	株式	43銘柄	96.1%	―	―	5.2%
	投資証券	3銘柄	―	―	3.9%	0.2%
アラブ首長国連邦ディルハム	株式	8銘柄	100.0%	―	―	0.7%
香港・オフショア人民元	株式	96銘柄	100.0%	―	―	1.8%
サウジアラビアリアル	株式	31銘柄	100.0%	―	―	2.8%

(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。