BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2019年9月18日
- 412
- 2020年3月17日 +999.99%
- 9,860
- 2021年9月17日 +999.99%
- 130万
- 2022年3月17日 +17.5%
- 153万
- 2022年9月17日 +39.31%
- 214万
- 2023年3月17日 +44.35%
- 309万
- 2023年9月17日 +6.42%
- 329万
- 2024年3月18日 +16.42%
- 383万
- 2024年9月18日 -5.99%
- 360万
- 2025年3月17日 +19.64%
- 430万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/06/17 9:52
(単位:円) 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,467,797 7,805,586 剰余金減少額又は欠損金増加額 3,830,920 4,309,002 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 3,830,920 4,309,002 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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