BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月17日 | 2022年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8 | 27 |
| 金銭信託 | 601,386 | 661,155 |
| 投資信託受益証券 | 38,614,318 | 39,761,795 |
| 流動資産計 | 39,215,712 | 40,422,977 |
| 資産の部合計 | 39,215,712 | 40,422,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,924 | 5,539 |
| 未払委託者報酬 | 75,748 | 85,197 |
| その他未払費用 | 35,560 | 37,693 |
| 流動負債計 | 116,232 | 128,429 |
| 負債の部合計 | 116,232 | 128,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,227,072 | 27,449,400 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,872,408 | 12,845,148 |
| （分配準備積立金） | 5,076,454 | 3,792,122 |
| 元本等合計 | 39,099,480 | 40,294,548 |
| 純資産の部合計 | 39,099,480 | 40,294,548 |
| 負債・純資産合計 | 39,215,712 | 40,422,977 |
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