BNYメロン・リアル・リターン・ファンド(SMA向け)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月17日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 25 | 230 |
| 金銭信託 | 819,820 | 1,065,700 |
| 投資信託受益証券 | 39,777,262 | 47,861,891 |
| 流動資産計 | 40,597,107 | 48,927,821 |
| 資産の部合計 | 40,597,107 | 48,927,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,508 | 5,739 |
| 未払委託者報酬 | 84,857 | 88,364 |
| その他未払費用 | 36,932 | 42,883 |
| 流動負債計 | 127,297 | 136,986 |
| 負債の部合計 | 127,297 | 136,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,367,212 | 30,553,327 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,102,598 | 18,237,508 |
| （分配準備積立金） | 4,410,091 | 9,390,870 |
| 元本等合計 | 40,469,810 | 48,790,835 |
| 純資産の部合計 | 40,469,810 | 48,790,835 |
| 負債・純資産合計 | 40,597,107 | 48,927,821 |
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