- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月15日-令和1年6月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 区 分 | 当期 自 平成31年3月15日 至 令和元年6月17日 金 額(円) |
| 営業収益 | |
| 派生商品取引等損益 | 37,495,152 |
| 営業収益合計 | 37,495,152 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 240,174 |
| 受託者報酬 | 73,256 |
| 委託者報酬 | 2,197,744 |
| その他費用 | 548,832 |
| 営業費用合計 | 3,060,006 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 34,435,146 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 34,435,146 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 34,435,146 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 又は一部解約に伴う当期純損失金額の分 配額(△) | 84,860,280 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 209,530,267 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 209,530,267 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,034,764 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 186,034,764 |
| 分配金 | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,929,631 |
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