純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2019年 9月25日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	19,126,901円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9186円
		(1万口当たり純資産額)	(9,186円)

該当事項はありません。

2019/12/25 9:00

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年10月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	532	12,691,584
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	87	333,737
単位型公社債投資信託	12	109,199
合計	631	13,134,520

2019/12/25 9:00

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	113,354	0.05
合計(純資産総額)		229,003,440	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本228,890,08699.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―113,3540.05合計(純資産総額)229,003,440100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/12/25 9:00

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/12/25 9:00

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/12/25 9:00

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2019年 3月末日199,866,918―9,932―4月末日214,684,626―9,721―5月末日209,286,782―9,321―6月末日216,377,362―9,600―7月末日229,403,033―9,819―8月末日214,061,007―9,089―9月末日212,172,326―9,035―10月末日229,003,440―9,729―

2019/12/25 9:00

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,905,569	2.14
合計(純資産総額)		228,879,453	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ99,437,81943.45デンマーク26,688,09311.66日本17,246,0007.53香港16,096,2877.03スイス12,571,4495.49オーストラリア12,056,6805.27ニュージーランド10,247,0904.48ジャージー8,264,4213.61フィンランド6,139,4392.68フランス5,592,1152.44インドネシア3,182,0881.39イタリア2,634,8921.15スウェーデン1,070,7880.47オランダ838,2200.37韓国688,0990.30中国644,4960.28イギリス575,9080.25小計223,973,88497.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,905,5692.14合計(純資産総額)228,879,453100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/12/25 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 9月25日現在
負債合計	394,746
純資産の部
元本等

注記表

2019/12/25 9:00