SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月15日 | 2022年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,663,535 | 2,025,178 |
| 親投資信託受益証券 | 383,850,259 | 402,191,977 |
| 流動資産計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
| 資産の部合計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 115,370 | 101,983 |
| 未払受託者報酬 | 57,712 | 73,233 |
| 未払委託者報酬 | 1,288,861 | 1,635,433 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 9,561 | 12,146 |
| 流動負債計 | 1,471,505 | 1,822,795 |
| 負債の部合計 | 1,471,505 | 1,822,795 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 277,091,926 | 303,675,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,950,363 | 98,718,502 |
| （分配準備積立金） | 85,431,865 | 71,966,825 |
| 元本等合計 | 384,042,289 | 402,394,360 |
| 純資産の部合計 | 384,042,289 | 402,394,360 |
| 負債・純資産合計 | 385,513,794 | 404,217,155 |
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