SMT MIRAIndexバイオ・メディカルの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2024年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 22 |
| コール・ローン | 1,980,097 | 2,044,317 |
| 親投資信託受益証券 | 442,799,327 | 470,368,544 |
| 未収入金 | － | 151,805 |
| 流動資産計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
| 資産の部合計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,097 | 207,333 |
| 未払受託者報酬 | 74,964 | 74,577 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,965 | 1,665,571 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 12,429 | 12,367 |
| 流動負債計 | 1,764,456 | 1,959,848 |
| 負債の部合計 | 1,764,456 | 1,959,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 310,285,075 | 291,373,716 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 132,729,893 | 179,231,124 |
| （分配準備積立金） | 67,681,951 | 109,704,759 |
| 元本等合計 | 443,014,968 | 470,604,840 |
| 純資産の部合計 | 443,014,968 | 470,604,840 |
| 負債・純資産合計 | 444,779,424 | 472,564,688 |
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