- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 566,696,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,076,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,353,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,240 | 円) |
| (2025年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 566,696,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,038 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,076,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 310,353,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8240 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,240 | 円) |
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