クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日	第8期中間計算期間自 2025年10月 9日至 2026年 4月 8日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,772,707	9,361,391
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,796,814	10,162,268
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,796,814	10,162,268
分配金	-	-

2026/06/30 9:00