純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2020年10月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	996	30,938,603
単位型株式投資信託	189	817,006
追加型公社債投資信託	14	5,731,753
単位型公社債投資信託	476	1,633,268
合計	1,675	39,120,629

2020/12/28 9:01

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通して毎日、ファンドの純資産総額に信託報酬率を乗じて得た額とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

2020/12/28 9:01

#3 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫

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#4 投資制限（連結）

・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として合計で35%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。ただし、クスリのアオキホールディングスが発行する株式への投資割合には、制限を設けません。
②投資する株式の範囲(信託約款)

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#5 投資対象（連結）

③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる株式に投資するまでの間、または一部解約金(換金価額に当該一部解約口数を乗じて得た額をいいます。以下同じ。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)の支払いまでの間、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1.預金

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#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	859,070	1.24
合計(純資産総額)		68,737,070	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本67,878,00098.75現金・預金・その他資産(負債控除後)―859,0701.24合計(純資産総額)68,737,070100.00

2020/12/28 9:01

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

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#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2019年4月1日
至 2020年3月31日)

1株当たり純資産額	16,882円89銭
1株当たり当期純利益	4,984円30銭

1株当たり純資産額	16,557円31銭
1株当たり当期純利益	4,658円88銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2020/12/28 9:01

#9 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2019年10月 8日)24241.08411.0846第2計算期間(2020年10月 8日)67671.13231.13282019年10月末日25―1.0994―11月末日27―1.1302―12月末日26―0.9271―2020年 1月末日25―0.8951―2月末日26―0.8900―3月末日38―1.2064―4月末日36―1.1295―5月末日40―1.1953―6月末日39―1.1361―7月末日55―1.3266―8月末日73―1.2169―9月末日68―1.1519―10月末日68―1.1232―

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#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2020年10月30日現在

Ⅰ 資産総額	68,881,124	円
Ⅱ 負債総額	144,054	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,737,070	円
Ⅳ 発行済口数	61,197,369	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1232	円

e border="0">Ⅰ 資産総額68,881,124円Ⅱ 負債総額144,054円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,737,070円Ⅳ 発行済口数61,197,369口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1232円

2020/12/28 9:01

#11 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2020/12/28 9:01

#12 運用体制（連結）

≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。

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#13 運用状況（連結）

以下は2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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#14 附属明細表（連結）

e border="0">第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年10月8日現在)e border="0">(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額

e border="0">種類通貨銘柄株式数評価額備考単価金額株式日本円クスリのアオキホールディングス8,0008,440.0067,520,000小計銘柄数:167,520,000組入時価比率:99.5%100.0%合計67,520,000e border="0">(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。e border="0">(2)株式以外の有価証券(2020年10月8日現在)該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

2020/12/28 9:01