純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は2023年4月28日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2023/06/29 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託者の運用する証券投資信託は2023年4月28日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	1,000	40,866,776
単位型株式投資信託	195	825,196
追加型公社債投資信託	14	6,189,308
単位型公社債投資信託	476	1,059,426
合計	1,685	48,940,707

2023/06/29 9:03

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	481,968	0.52
合計(純資産総額)		92,272,968	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本91,791,00099.47現金・預金・その他資産(負債控除後)―481,9680.52合計(純資産総額)92,272,968100.00

2023/06/29 9:03

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/06/29 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2022年9月30日現在
負債合計		30,169
(純資産の部)
株主資本		77,770

◇中間損益計算書

2023/06/29 9:03

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0">2023年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間(2019年10月 8日)24241.08411.0846第2計算期間(2020年10月 8日)67671.13231.1328第3計算期間(2021年10月 8日)91910.99840.9984第4計算期間(2022年10月11日)95950.97670.97672022年 4月末日80―0.7626―5月末日79―0.7274―6月末日71―0.7688―7月末日69―0.7327―8月末日77―0.8155―9月末日86―0.8998―10月末日93―0.9467―11月末日101―1.0005―12月末日102―1.0119―2023年 1月末日98―0.9624―2月末日95―0.9194―3月末日93―0.8819―4月末日92―0.8548―

2023/06/29 9:03