クスリのアオキ HD株式ファンド(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月8日 | 2026年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,473,385 | 1,724,692 |
| 株式 | 181,424,500 | 181,192,000 |
| 未収利息 | 19 | 34 |
| 流動資産計 | 182,897,904 | 182,916,726 |
| 資産の部合計 | 182,897,904 | 182,916,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,028 | － |
| 未払解約金 | － | 64,383 |
| 未払受託者報酬 | 49,793 | 49,482 |
| 未払委託者報酬 | 1,045,484 | 1,039,061 |
| その他未払費用 | 2,926 | 2,907 |
| 流動負債計 | 1,162,231 | 1,155,833 |
| 負債の部合計 | 1,162,231 | 1,155,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 128,056,218 | 121,571,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,679,455 | 60,189,727 |
| （分配準備積立金） | 38,845,964 | 31,756,853 |
| 元本等合計 | 181,735,673 | 181,760,893 |
| 純資産の部合計 | 181,735,673 | 181,760,893 |
| 負債・純資産合計 | 182,897,904 | 182,916,726 |
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