投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)、投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)の損益計算書

【提出】

2025年4月10日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2025/01/14)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年1月12日至 2024年1月11日	自 2024年1月12日至 2025年1月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	671	202,089
有価証券売買等損益	210,780,661	130,506,793
為替差損益	-53,490,864	-42,854,466
営業収益合計	157,290,468	87,854,416
営業費用
支払利息	30,381	1,153
受託者報酬	786,116	1,089,748
委託者報酬	18,869,039	26,156,377
その他費用	459,290	1,649,794
営業費用合計	20,144,826	28,897,072
営業利益又は営業損失（△）	137,145,642	58,957,344
経常利益又は経常損失（△）	137,145,642	58,957,344
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	137,145,642	58,957,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,109,098	9,458,160
中間剰余金又は中間欠損金（△）	180,971,854	315,264,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,537,900	116,572,472
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,537,900	116,572,472
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,213,940	31,778,934
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,213,940	31,778,934
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－