有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/12-2025/01/14)

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,828,782,015円
Ⅱ 負債総額	10,436,384円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,818,345,631円
Ⅳ 発行済数量	3,436,013,389口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1113円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,954,991,212円
Ⅱ 負債総額	3,991,125円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,951,000,087円
Ⅳ 発行済数量	1,703,238,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1455円

投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060)

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,198,361,140円
Ⅱ 負債総額	1,473,313円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,196,887,827円
Ⅳ 発行済数量	1,048,658,057口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1414円

(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	438,830,372,143円
Ⅱ 負債総額	1,965,441,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	436,864,931,143円
Ⅳ 発行済数量	364,717,097,309口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1978円

国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	618,792,111,583円
Ⅱ 負債総額	1,114,187,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	617,677,924,419円
Ⅳ 発行済数量	124,030,299,212口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.9801円

為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	273,907,253,693円
Ⅱ 負債総額	822,950,809円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	273,084,302,884円
Ⅳ 発行済数量	238,259,769,727口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1462円

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,875,350,684,245円
Ⅱ 負債総額	152,382,216円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,875,198,302,029円
Ⅳ 発行済数量	181,459,605,778口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10.3340円

J-REITインデックスファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	167,235,902,378円
Ⅱ 負債総額	1,722,539,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	165,513,363,216円
Ⅳ 発行済数量	71,157,375,257口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3260円

外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	108,235,491,342円
Ⅱ 負債総額	2,270,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,233,220,585円
Ⅳ 発行済数量	49,901,757,379口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1689円

エマージング債券パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	117,023,810,742円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,023,810,742円
Ⅳ 発行済数量	47,495,693,236口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4639円

エマージング株式パッシブ・マザーファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	108,956,766,329円
Ⅱ 負債総額	6,973,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,949,792,903円
Ⅳ 発行済数量	58,974,223,171口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8474円