実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド対面型受益権⁄愛称:投資の一歩実績配当型合同運用指定金銭信託(個人用)ベビーファンド非対面型受益権⁄愛称:クエストの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 合同運用口信託受益権 | 63,091 | 54,781 |
| 流動資産計 | 63,091 | 54,781 |
| 固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 合同運用口信託受益権 | 33,727 | 44,266 |
| 固定資産計 | 33,727 | 44,266 |
| 資産の部合計 | 96,818 | 99,048 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払費用 | － | |
| 流動負債計 | － | |
| 負債の部合計 | － | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,789 | 98,988 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | － | － |
| 利益剰余金合計 | － | － |
| 元本等合計 | 96,789 | 98,988 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 29 | 59 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29 | 59 |
| 純資産の部合計 | 96,818 | 99,048 |
| 負債・純資産合計 | 96,818 | 99,048 |
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