第79回2023年12月満期株価指数参照円建信託社債(デジタルクーポン型・早期償還条項付)(責任財産限定特約付)参照指数:日経平均株価の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月11日 | 2020年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 100 | 100 |
| 有価証券 | 555,500 | 551,077 |
| 未収収益 | 169 | 1,769 |
| 流動資産計 | 555,769 | 552,947 |
| 資産の部合計 | 555,769 | 552,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 金融派生商品 | 34,817 | 68,323 |
| 未払費用 | － | 1,600 |
| 流動負債計 | 34,817 | 69,923 |
| 固定負債 | ||
| 信託社債 | 546,000 | 546,000 |
| 固定負債計 | 546,000 | 546,000 |
| 負債の部合計 | 580,817 | 615,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 100 | 100 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -25,148 | -63,076 |
| 利益剰余金合計 | -25,148 | -63,076 |
| 元本等合計 | -25,048 | -62,976 |
| 純資産の部合計 | -25,048 | -62,976 |
| 負債・純資産合計 | 555,769 | 552,947 |
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