日系外債オープン(為替ヘッジあり)⁄(為替ヘッジなし)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/10/18-2023/04/17)

【提出】: 2023/07/14 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

②【分配の推移】
日系外債オープン(為替ヘッジあり)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2019年 4月 1日～2019年10月15日	0.0010円
第2期計算期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	0.0010円
第3期計算期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	0.0070円
第4期計算期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	0.0040円
第5期計算期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.0050円
第6期計算期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0050円
第7期計算期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0020円
第8期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0030円

日系外債オープン(為替ヘッジなし)

	期間	分配金 (1口当たり)
第1期計算期間	2019年 4月 1日～2019年10月15日	0.0110円
第2期計算期間	2019年10月16日～2020年 4月15日	0.0100円
第3期計算期間	2020年 4月16日～2020年10月15日	0.0100円
第4期計算期間	2020年10月16日～2021年 4月15日	0.0060円
第5期計算期間	2021年 4月16日～2021年10月15日	0.0070円
第6期計算期間	2021年10月16日～2022年 4月15日	0.0100円
第7期計算期間	2022年 4月16日～2022年10月17日	0.0190円
第8期計算期間	2022年10月18日～2023年 4月17日	0.0270円

開示資料

決算

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