マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,948,498,415 | 1,724,152,760 |
| 派生商品評価勘定 | － | 750,028 |
| 未収入金 | 27,748,500 | 30,688,618 |
| 流動資産計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
| 資産の部合計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,967,191 | 62,474,117 |
| 未払収益分配金 | 15,316,355 | 14,187,807 |
| 未払解約金 | － | 5,503,721 |
| 未払受託者報酬 | 319,020 | 290,640 |
| 未払委託者報酬 | 10,633,955 | 9,687,796 |
| その他未払費用 | 1,479,170 | 1,018,654 |
| 流動負債計 | 53,715,691 | 93,162,735 |
| 負債の部合計 | 53,715,691 | 93,162,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,544,490 | 1,773,475,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,986,734 | -111,047,289 |
| 元本等合計 | 1,922,531,224 | 1,662,428,671 |
| 純資産の部合計 | 1,922,531,224 | 1,662,428,671 |
| 負債・純資産合計 | 1,976,246,915 | 1,755,591,406 |
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