剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,986,734	△111,047,289
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,856	-
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,346,856	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,596,884
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,596,884
分配金	14,187,807	11,020,994
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△111,047,289	19,188,161

2021/01/20 10:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

第17期中間会計期間末(令和2年9月30日現在)
負債合計			1,221,229
(純資産の部)Ⅰ 株主資本1.資本金2.資本剰余金(1)資本準備金3.利益剰余金(1)その他利益剰余金(i)繰越利益剰余金		85,5002,710,7062,710,706	140,50085,5002,710,706
純資産合計			2,936,706

(2)中間損益計算書

2021/01/20 10:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/01/20 10:00

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2020年 4月20日現在)	(2020年10月20日現在)
元本	4,354,422,185	3,187,370,482
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△202,606,446	82,812,572

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/01/20 10:00