剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△111,047,289	19,188,161
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,884	5,644,322
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,596,884	5,644,322
分配金	11,020,994	9,045,527
期末剰余金又は期末欠損金(△)	19,188,161	31,139,726

2021/07/20 9:43

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2021/07/20 9:43

#3 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(2020年10月20日現在)	(2021年 4月20日現在)
元本	3,187,370,482	2,341,732,555
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	82,812,572	192,458,475

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/20 9:43