有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額	事業の内容
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円 (2021年3月末現在)	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼業等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
(再信託受託会社) 日本マスタートラスト信託銀行株式会社	10,000百万円 (2021年3月末現在)

(2)販売会社

名 称	資本金の額	事業の内容
大和証券株式会社	100,000百万円 (2021年3月末現在)	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
マニュライフ・インベストメント・マネジメント(HK)リミテッド	1,925.6百万香港ドル (2020年12月末現在)	主として年金用ファンド・投資信託などの設計・運営・投資運用業務を営んでいます。

2【関係業務の概要】
(1)「受託会社」は、主に以下の業務を行います。
① 投資信託財産の保管、管理及び計算
② 委託会社の指図に基づく投資信託財産の処分
(2)「販売会社」は、主に以下の業務を行います。
① 受益権の募集の取扱い
② 収益分配金、償還金及び解約金の支払いの取扱い
③ 投資信託説明書(交付目論見書)、投資信託説明書(請求目論見書)、運用報告書の交付の取扱い
④ 解約請求の受付、買取請求の受付・実行
(3)「投資顧問会社」は、委託会社から運用権限の委託を受け、マザーファンドの一部を運用します。
3【資本関係】
(持ち株比率5%以上を記載します。)
該当事項はありません。