有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月8日-令和3年7月7日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,209,932,931	99.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		56,120,191	0.67
合計(純資産総額)		8,266,053,122	100.00

 
(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
東京海上・宇宙関連株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	2,105,693,500	7.17
	アメリカ	21,912,695,772	74.61
	イギリス	337,008,760	1.14
	スイス	542,716,842	1.84
	オランダ	588,089,393	2.00
	スウェーデン	1,228,077,198	4.18
	ジャージー	719,188,021	2.44
	小計	27,433,469,486	93.41
投資証券	アメリカ	832,109,746	2.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		1,101,144,312	3.74
合計(純資産総額)		29,366,723,544	100.00