半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/05/11-2024/05/10)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		7,310,422,260	99.69
	内 ケイマン諸島	7,310,422,260	99.69
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,498,430	0.31
純資産総額		7,332,920,690	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。