あい・パワーファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 459,395 |
| コール・ローン | 84,715,706 | 82,808,838 |
| 投資信託受益証券 | 39,657,511 | 39,176,013 |
| 投資証券 | 2,851,426,359 | 4,045,730,655 |
| 前払金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,990,799,576 | 4,168,174,901 |
| 資産の部合計 | 2,990,799,576 | 4,168,174,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 198,893 | － |
| 未払受託者報酬 | 503,490 | 962,838 |
| 未払委託者報酬 | 28,178,321 | 58,696,015 |
| 未払利息 | 232 | 242 |
| その他未払費用 | 2,006,783 | 3,796,757 |
| 流動負債計 | 30,887,719 | 63,455,852 |
| 負債の部合計 | 30,887,719 | 63,455,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,922,603,434 | 3,966,018,525 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,308,423 | 138,700,524 |
| （分配準備積立金） | 20,397,726 | 95,490,454 |
| 元本等合計 | 2,959,911,857 | 4,104,719,049 |
| 純資産の部合計 | 2,959,911,857 | 4,104,719,049 |
| 負債・純資産合計 | 2,990,799,576 | 4,168,174,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
