- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月23日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 区分 | 第1期 (2019年11月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,715,706 | |
| 投資信託受益証券 | 39,657,511 | |
| 投資証券 | 2,851,426,359 | |
| 前払金 | 15,000,000 | |
| 流動資産合計 | 2,990,799,576 | |
| 資産合計 | 2,990,799,576 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 198,893 | |
| 未払受託者報酬 | 503,490 | |
| 未払委託者報酬 | 28,178,321 | |
| 未払利息 | 232 | |
| その他未払費用 | 2,006,783 | |
| 流動負債合計 | 30,887,719 | |
| 負債合計 | 30,887,719 | |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,922,603,434 | |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 37,308,423 | |
| (分配準備積立金) | 20,397,726 | |
| 元本等合計 | 2,959,911,857 | |
| 純資産合計 | 2,959,911,857 | |
| 負債純資産合計 | 2,990,799,576 | |
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