GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月10日 | 2024年3月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 79,842,989 | 84,506,610 |
| 投資証券 | 3,725,847,544 | 5,523,048,627 |
| 流動資産計 | 3,805,690,533 | 5,607,555,237 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 15,103,259 | 41,157,979 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 696,915 | 21,223,625 |
| 未払受託者報酬 | 483,031 | 671,247 |
| 未払委託者報酬 | 13,524,809 | 18,794,924 |
| 未払利息 | 218 | 164 |
| その他未払費用 | 398,286 | 468,019 |
| 流動負債計 | 15,103,259 | 41,157,979 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 3,790,587,274 | 5,566,397,258 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,509,476,176 | 2,698,201,324 |
| 元本等合計 | 3,790,587,274 | 5,566,397,258 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,281,111,098 | 2,868,195,934 |
| （分配準備積立金） | 833,031,440 | 2,079,089,582 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
